现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
49394250 |
33235137 |
5292323 |
91639878 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
513036003 |
306009010 |
156649889 |
689425455 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
36302815 |
23031571 |
11693960 |
47890070 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
460730187 |
304095585 |
170923813 |
584993819 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20100066 |
18311528 |
6987586 |
32511691 |
| 经营活动现金流出小计 |
525065105 |
351590216 |
191830532 |
678945038 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-12029102 |
-45581206 |
-35180643 |
10480417 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4000000 |
3000000 |
3000000 |
16010000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14000 |
24580 |
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392349 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4029514 |
3029631 |
3005051 |
16444615 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9023123 |
9870063 |
1660661 |
25951709 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
14068123 |
14392563 |
4660661 |
54961709 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10038609 |
-11362932 |
-1655610 |
-38517093 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
541292419 |
491962167 |
375751347 |
586460364 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
541804469 |
491962167 |
375751347 |
586460364 |
| 偿还债务所支付的现金 |
558404762 |
470404762 |
372242857 |
509451429 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13944614 |
10009156 |
10318199 |
4628000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
591472101 |
493573964 |
389613550 |
541347520 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-49667632 |
-1611797 |
-13862204 |
45112844 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
55200 |
297018 |
111903 |
163410 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-71680142 |
-58258917 |
-50586554 |
17239578 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-16696840 |
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-100304759 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17692123 |
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39472662 |
| 无形资产摊销 |
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1313267 |
-- |
4013064 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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9046 |
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-31399 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
17133 |
-- |
1165468 |
| 财务费用 |
-- |
12630266 |
-- |
27041427 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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924477 |
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689134 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
21945462 |
-- |
21641119 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-63999640 |
-- |
60124382 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-16026686 |
-- |
-69748402 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-45581206 |
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10480417 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
69166289 |
-- |
127425206 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
127425206 |
-- |
110185629 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-58258917 |
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17239578 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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187582 |
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431598 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
460081156 |
270078954 |
150547528 |
592869241 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
3560597 |
2694919 |
810038 |
4916337 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4000000 |
3000000 |
3000000 |
16010000 |
