现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
349444336 |
212545487 |
36602153 |
204184118 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6531716474 |
4169596662 |
2173812130 |
6946655338 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
426763812 |
296647965 |
166161801 |
557056540 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4777060358 |
3182676542 |
1463256242 |
5375551614 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
397028652 |
231000450 |
152258403 |
436092460 |
| 经营活动现金流出小计 |
5796043083 |
3832175675 |
1845757814 |
6619990923 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
735673390 |
337420986 |
328054316 |
326664414 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
162271340 |
12500000 |
10000000 |
2500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1298824 |
268495 |
74618 |
1118156 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
164724032 |
13622363 |
10928486 |
27184992 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
561520816 |
433555344 |
206571245 |
732237879 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1341099552 |
527417565 |
233870499 |
899108222 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1176375520 |
-513795202 |
-222942014 |
-871923231 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2054922303 |
1486704821 |
719146981 |
6199135809 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
186797210 |
139773148 |
121495959 |
477833927 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2241719512 |
1626477969 |
840642940 |
7013276682 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2179497718 |
1674122258 |
1054245045 |
3181273779 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
305685109 |
299742352 |
138063655 |
429179200 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2801014509 |
2153202361 |
1218726899 |
3766596028 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-559294997 |
-526724392 |
-378083959 |
3246680653 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-19131228 |
15005926 |
2400062 |
-730108 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1019128355 |
-688092683 |
-270571595 |
2700691729 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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143395227 |
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-27837280 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
150885016 |
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329761777 |
| 无形资产摊销 |
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8943791 |
-- |
16361717 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-23716 |
-- |
4814426 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
33908 |
-- |
1361907 |
| 财务费用 |
-- |
78429634 |
-- |
160171945 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
8937516 |
-- |
16981890 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-257426334 |
-- |
212380604 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-79044063 |
-- |
-171168093 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
278943831 |
-- |
-352237891 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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4097263 |
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5470375 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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337420986 |
-- |
326664414 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3190788873 |
-- |
3878881556 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3878881556 |
-- |
1178189827 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-688092683 |
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2700691729 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2396022 |
-- |
4903353 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5886245084 |
3797117574 |
2032703597 |
6263978852 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
296027054 |
159933601 |
104506381 |
478492368 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
162271340 |
12500000 |
10000000 |
2500000 |
