现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46381924 |
39694583 |
20595041 |
112068624 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
842363708 |
558447620 |
301027173 |
1321752598 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
218545621 |
163697598 |
83785538 |
288413397 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
357861637 |
191696564 |
100701958 |
634075007 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
84585935 |
57124182 |
37984035 |
173526601 |
| 经营活动现金流出小计 |
743140918 |
476675516 |
266406771 |
1214195391 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
99222790 |
81772105 |
34620402 |
107557206 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
154277 |
180815 |
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1184211 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
111226 |
89867 |
83065 |
606602 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
265988 |
271168 |
83065 |
5039388 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37920649 |
35625571 |
30575180 |
169948970 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
37920649 |
35625571 |
30575180 |
169948970 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-37654662 |
-35354403 |
-30492115 |
-164909582 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
328000000 |
198000000 |
50000000 |
451699465 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
332966182 |
215966182 |
50000000 |
452554117 |
| 偿还债务所支付的现金 |
348188268 |
130688268 |
20500000 |
438486535 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19656130 |
12870558 |
6708870 |
29212670 |
| 筹资活动现金流出小计 |
428931707 |
157314950 |
33453741 |
534743987 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-95965525 |
58651232 |
16546259 |
-82189870 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
27279 |
85164 |
27275 |
-13188 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-34370118 |
105154098 |
20701821 |
-139555434 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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31710897 |
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179481806 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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27185563 |
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52590680 |
| 无形资产摊销 |
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24988153 |
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45245064 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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124425 |
-- |
-2108594 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
18766 |
-- |
3044832 |
| 财务费用 |
-- |
14361170 |
-- |
30557642 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-240770 |
-- |
-3736333 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
14083286 |
-- |
4417793 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
6399482 |
-- |
-414853047 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-66507661 |
-- |
127964798 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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3400774 |
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6148288 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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81772105 |
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107557206 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
192069627 |
-- |
86915529 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
86915529 |
-- |
226470963 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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105154098 |
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-139555434 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21650587 |
-- |
42602408 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
793243013 |
516915659 |
279557402 |
1181052647 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2738771 |
1837378 |
874729 |
28631327 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
154277 |
180815 |
-- |
1184211 |
