现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
305880531 |
698836716 |
332345836 |
795525896 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19981752035 |
13077094989 |
6188061579 |
24929096917 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1050753867 |
736983702 |
362544074 |
1273523516 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
18034593976 |
11454314435 |
5568086471 |
20831084791 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1408255674 |
1083759359 |
594275077 |
1439638801 |
| 经营活动现金流出小计 |
20788123855 |
13445174485 |
6613957922 |
23967938492 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-806371820 |
-368079497 |
-425896343 |
961158426 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
712602414 |
351519425 |
138537992 |
1882218430 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9687484 |
15425759 |
125139 |
5319766 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
27012400 |
5500000 |
2485321 |
5799583 |
| 投资活动现金流入小计 |
773774956 |
375858464 |
153423064 |
1915084660 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
737434286 |
598280903 |
285659213 |
1115858216 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4900832 |
2306833 |
5534355 |
944146 |
| 投资活动现金流出小计 |
1855846394 |
981613476 |
333391284 |
2555085472 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1082071438 |
-605755012 |
-179968220 |
-640000812 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9310091852 |
6732290685 |
3444414987 |
8835411634 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
37104006 |
-- |
117681577 |
18366385 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9420089417 |
6805184244 |
3562096564 |
9845477958 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7554317017 |
5517557326 |
3043868911 |
9212879066 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
242728917 |
210570619 |
24305391 |
82380315 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8069885000 |
5948175176 |
3135924910 |
9637133640 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1350204417 |
857009068 |
426171654 |
208344317 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
36162047 |
13919580 |
7814001 |
65533758 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-502076794 |
-102905860 |
-171878908 |
595035689 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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391458182 |
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616672686 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
249681930 |
-- |
446306480 |
| 无形资产摊销 |
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10783955 |
-- |
19984149 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-627861 |
-- |
1452230 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
613384 |
-- |
847192 |
| 财务费用 |
-- |
191667270 |
-- |
237566951 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
349624 |
-- |
-18654988 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-197791907 |
-- |
-110874581 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-863520237 |
-- |
-922021079 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
54749631 |
-- |
478272868 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-122340587 |
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30933532 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-368079497 |
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961158426 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2633179349 |
-- |
2736085208 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2736085208 |
-- |
2141049520 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-102905860 |
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595035689 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1597682 |
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2846735 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19308746589 |
12155494357 |
5756339064 |
23777822171 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
367124915 |
222763916 |
99376679 |
355748850 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
712602414 |
351519425 |
138537992 |
1882218430 |
