现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
107485479 |
267809696 |
157371387 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8929201694 |
4517157886 |
14243054202 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
492381285 |
245998521 |
738435714 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7989110205 |
4135557996 |
12004666715 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
284713821 |
300342673 |
615828674 |
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| 经营活动现金流出小计 |
9147686633 |
4856898787 |
13880481341 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-218484938 |
-339740902 |
362572861 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1291079245 |
385631915 |
1917940513 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2800171 |
921115 |
10796395 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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33052900 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1314148131 |
423726103 |
1956587732 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
383023738 |
177456771 |
482333260 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3267395 |
3351743 |
52936 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1295788446 |
565107786 |
2329562433 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
18359685 |
-141381683 |
-372974701 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3111278320 |
1389855233 |
4993529129 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6632057 |
14000000 |
90631795 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3117910377 |
1403855233 |
5109412361 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
2965215656 |
968859939 |
4043230863 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9818720 |
76442271 |
364428280 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
3116140715 |
1084783930 |
4653738935 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1769662 |
319071303 |
455673426 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13340169 |
2393166 |
-17865841 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-211695761 |
-159658115 |
427405745 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
297092716 |
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483268916 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
150516449 |
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293450755 |
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| 无形资产摊销 |
9350782 |
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16076664 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
930227 |
-- |
1008416 |
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| 固定资产报废损失 |
877258 |
-- |
1051377 |
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| 财务费用 |
115239004 |
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184958753 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-20199540 |
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-20032460 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-474854858 |
-- |
-154701842 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-399820956 |
-- |
-537278875 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
93230917 |
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62303706 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
2496304 |
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2292866 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-218484938 |
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362572861 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1376123726 |
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1584716661 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1587819487 |
-- |
1157310916 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-211695761 |
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427405745 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1110361 |
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4423953 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8654526881 |
4145437686 |
13879437648 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
167189334 |
103910503 |
206245166 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1291079245 |
385631915 |
1917940513 |
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