现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
117700181 |
72821111 |
47194196 |
105471701 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4343623470 |
2844970286 |
1193808011 |
5910942876 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
400014125 |
278545485 |
162252930 |
444238706 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3304235720 |
2156399167 |
862454267 |
4896667564 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
123720037 |
80016868 |
35666592 |
178383910 |
| 经营活动现金流出小计 |
3958243546 |
2606313022 |
1080976499 |
5606034470 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
385379923 |
238657264 |
112831512 |
304908406 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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10875779 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
81245 |
39479 |
420 |
1383448 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
81245 |
39479 |
420 |
12267839 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
658426993 |
372527373 |
155956957 |
1199993846 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
658426993 |
372527373 |
155956957 |
1200993853 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-658345748 |
-372487895 |
-155956537 |
-1188726014 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
983496422 |
483347729 |
160000000 |
1461891520 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1048909622 |
548760929 |
221215400 |
1486416940 |
| 偿还债务所支付的现金 |
633150669 |
595420000 |
210320000 |
575000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
403660734 |
10202750 |
1726865 |
1236801 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1059534021 |
626335453 |
221482595 |
845120988 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10624399 |
-77574524 |
-267195 |
641295952 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1583634 |
1346940 |
-1214011 |
1584783 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-282006590 |
-210058214 |
-44606231 |
-240936873 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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131232469 |
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-582806349 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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155994697 |
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259803483 |
| 无形资产摊销 |
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3373137 |
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6376003 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8 |
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-464879 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
307253 |
-- |
1638917 |
| 财务费用 |
-- |
29003796 |
-- |
72971338 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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38896 |
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-10746103 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-131429143 |
-- |
911930321 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-129663096 |
-- |
-1179801771 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
172995294 |
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412168964 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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238657264 |
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304908406 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
332611023 |
-- |
542669237 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
542669237 |
-- |
783606110 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-210058214 |
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-240936873 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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90014 |
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153351 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4200480923 |
2746706810 |
1146613815 |
5617574647 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
25442365 |
25442365 |
-- |
187896528 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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10875779 |
