现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
87002240 |
23505892 |
47302287 |
80168210 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
812940940 |
515467475 |
269417067 |
1226130668 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
212549814 |
159861111 |
99976717 |
269622548 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
255428842 |
229021777 |
138304092 |
286865840 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
151258387 |
103922429 |
60952189 |
255072917 |
| 经营活动现金流出小计 |
741546541 |
604488932 |
359898046 |
1074987785 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
71394399 |
-89021457 |
-90480979 |
151142883 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30365040 |
30365040 |
30365040 |
32313362 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1178867 |
1177637 |
102114 |
3158825 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
810000 |
810000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
34509862 |
33891131 |
31236229 |
36419342 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41442973 |
27155253 |
13726721 |
66098217 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
800000 |
800000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
244194516 |
198245197 |
55325667 |
176919491 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-209684654 |
-164354066 |
-24089438 |
-140500148 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
35000000 |
35000000 |
13000000 |
117608867 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
36100000 |
35000000 |
13000000 |
117608867 |
| 偿还债务所支付的现金 |
40000000 |
20000000 |
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17000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1290190 |
631127 |
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1293050 |
| 筹资活动现金流出小计 |
86079024 |
65267758 |
276919 |
19034134 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-49979024 |
-30267758 |
12723081 |
98574734 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-246099 |
284944 |
91987 |
459343 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-188515378 |
-283358337 |
-101755350 |
109676812 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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37974603 |
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120711617 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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41975294 |
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71052831 |
| 无形资产摊销 |
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11589382 |
-- |
22669111 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6118 |
-- |
-250298 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4642191 |
-- |
782323 |
| 财务费用 |
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341484 |
-- |
-1334151 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
5479603 |
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18427831 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3028292 |
-- |
-41052774 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
108898900 |
-- |
88624233 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-297334603 |
-- |
-183036318 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-2078774 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-89021457 |
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151142883 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
262540590 |
-- |
545898927 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
545898927 |
-- |
436222115 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-283358337 |
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109676812 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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956270 |
-- |
2132692 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
725783877 |
491806760 |
221959957 |
1144762475 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
154823 |
154823 |
154823 |
1199983 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30365040 |
30365040 |
30365040 |
32313362 |
