现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62406930 |
42361613 |
16477227 |
56958639 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
769379731 |
536395826 |
243440432 |
1097572503 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
223077390 |
165919130 |
106064547 |
277699781 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
201752719 |
75275267 |
67148511 |
307153131 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
107663462 |
77106878 |
38996647 |
189570974 |
| 经营活动现金流出小计 |
617803525 |
388745420 |
255341468 |
939421284 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
151576206 |
147650406 |
-11901035 |
158151219 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
130550428 |
50550428 |
10050428 |
170464790 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
166856 |
149591 |
118801 |
1285513 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1320000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
132349360 |
50962014 |
10189346 |
173494467 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
73253269 |
49370924 |
31676072 |
72922466 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
419935749 |
186053404 |
137358551 |
390256817 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-287586388 |
-135091390 |
-127169205 |
-216762350 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
118000000 |
116000000 |
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85000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
121350000 |
116900000 |
900000 |
86100000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
68000000 |
110000000 |
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110000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1406780 |
697745 |
662684 |
1521359 |
| 筹资活动现金流出小计 |
97869186 |
138966533 |
934559 |
156728863 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
23480814 |
-22066533 |
-34559 |
-70628863 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-372792 |
-64177 |
-42165 |
582928 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-112902160 |
-9571694 |
-139146965 |
-128657065 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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64339912 |
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88559875 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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39840920 |
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79901451 |
| 无形资产摊销 |
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11497237 |
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23071050 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-45291 |
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20096 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
331622 |
-- |
4874257 |
| 财务费用 |
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485391 |
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708912 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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7169231 |
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14353161 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
13937499 |
-- |
24449919 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
96494058 |
-- |
-34448715 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-86186719 |
-- |
-45984899 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2009869 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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147650406 |
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158151219 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
407670168 |
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417241862 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
417241862 |
-- |
545898927 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-9571694 |
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-128657065 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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753783 |
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1980900 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
705453659 |
492515072 |
226960300 |
1037658181 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1519141 |
1519141 |
2905 |
2955682 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
130550428 |
50550428 |
10050428 |
170464790 |
