现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
37711127 |
24492055 |
13657964 |
100716940 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1536103916 |
1021509564 |
489230558 |
2388809546 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
295288040 |
217124613 |
143181733 |
397921173 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
854912155 |
528286635 |
257415161 |
961592000 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
188043893 |
109869468 |
50763973 |
263514619 |
经营活动现金流出小计 |
1427064293 |
921067376 |
480080754 |
1755277395 |
经营活动产生的现金流量净额 |
109039623 |
100442188 |
9149804 |
633532150 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
443710000 |
118710000 |
6000000 |
291505540 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
45600 |
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0 |
23445947 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
16353995 |
16122937 |
0 |
100000 |
投资活动现金流入小计 |
479909809 |
153023385 |
19168034 |
408267643 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
178855234 |
110427368 |
87438916 |
280368995 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
17280000 |
投资活动现金流出小计 |
873528042 |
412427368 |
157438916 |
570348995 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-393618233 |
-259403983 |
-138270882 |
-162081353 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
50000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
7152750 |
筹资活动现金流入小计 |
31850000 |
30100000 |
30000000 |
57152750 |
偿还债务所支付的现金 |
57040000 |
57040000 |
50000000 |
278039100 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
7612342 |
0 |
27708943 |
筹资活动现金流出小计 |
109945542 |
116871021 |
50432330 |
360677041 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-78095542 |
-86771021 |
-20432330 |
-303524291 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1154988 |
6775 |
7500 |
544988 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-361519164 |
-245726041 |
-149545908 |
168471496 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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178325659 |
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259499975 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
-- |
69797314 |
-- |
140475508 |
无形资产摊销 |
-- |
5765391 |
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12282450 |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-542718 |
-- |
782343 |
固定资产报废损失 |
-- |
263054 |
-- |
972 |
财务费用 |
-- |
523678 |
-- |
10663477 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资损失(减收益) |
-- |
-8533477 |
-- |
-14927419 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
10675488 |
-- |
-58017188 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-50518683 |
-- |
206658027 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-116232964 |
-- |
34976182 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他 |
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-191746 |
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16565087 |
经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
100442188 |
-- |
633532150 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
706598017 |
-- |
952324058 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
952324058 |
-- |
783852563 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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-245726041 |
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168471496 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
-- |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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6097994 |
-- |
15107342 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1495571934 |
996339905 |
475506556 |
2288092606 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
-- |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2820855 |
677604 |
66039 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
443710000 |
118710000 |
6000000 |
291505540 |