现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
286983952 |
276927400 |
41800153 |
163841571 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6870945002 |
3922403076 |
1048130656 |
4743877236 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
179544635 |
118457475 |
65111060 |
234201178 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5095179554 |
3337262508 |
2394912663 |
2890691293 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
134249656 |
74228718 |
57009724 |
166668883 |
| 经营活动现金流出小计 |
5719513718 |
3781179751 |
2621813872 |
3499946172 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1151431284 |
141223325 |
-1573683216 |
1243931063 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
600000000 |
600000000 |
600000000 |
6760000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3552366 |
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19063950 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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10723600 |
| 投资活动现金流入小计 |
617488481 |
613936115 |
602607781 |
6850595615 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4213027058 |
3382268638 |
1095096040 |
4793784254 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4369027058 |
3454268638 |
1167096040 |
12273784254 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3751538578 |
-2840332523 |
-564488259 |
-5423188639 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6829999800 |
4129999800 |
3029999800 |
5740000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7369999800 |
4659999800 |
3029999800 |
10461999074 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2019538668 |
928266750 |
170413646 |
4962832380 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
74260529 |
67504650 |
67710328 |
157714322 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3458914416 |
1278076223 |
381714762 |
6271901758 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3911085384 |
3381923577 |
2648285038 |
4190097316 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1310978090 |
682814380 |
510113563 |
10839740 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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972730767 |
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1757714045 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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301298146 |
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347125374 |
| 无形资产摊销 |
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10593724 |
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5680795 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
-1477692 |
| 财务费用 |
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102189044 |
-- |
158764262 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12629007 |
-- |
-58647803 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-908571524 |
-- |
-768114130 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-210632510 |
-- |
-474539615 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-139160708 |
-- |
248830288 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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22202069 |
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8150896 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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141223325 |
-- |
1243931063 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2055106390 |
-- |
1372292011 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1372292011 |
-- |
1361452271 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
682814380 |
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10839740 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
21692 |
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43385 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6570647577 |
3632162203 |
1006330503 |
3989112541 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
13313474 |
13313474 |
-- |
590923124 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
600000000 |
600000000 |
600000000 |
6760000000 |
