现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12973691 |
99811806 |
62758226 |
40095816 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
91437230 |
537615088 |
317079858 |
180909266 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
23973648 |
96033722 |
74993028 |
54667403 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
49407260 |
340091680 |
298435799 |
109760006 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9069943 |
83726699 |
89610822 |
83918673 |
| 经营活动现金流出小计 |
86610011 |
541415941 |
477372096 |
259310182 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4827220 |
-3800853 |
-160292239 |
-78400916 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
660959 |
91924785 |
80943040 |
635877 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26508 |
136824 |
81624 |
9500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
21317510 |
171943015 |
166863451 |
93568979 |
| 投资活动现金流入小计 |
23339217 |
270970202 |
260266591 |
99641732 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
665610 |
7228269 |
4349639 |
2078935 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20000000 |
51690578 |
51690578 |
51690578 |
| 投资活动现金流出小计 |
20665610 |
138918847 |
136040217 |
133769513 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2673607 |
132051355 |
124226374 |
-34127781 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1500000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1000000 |
8870000 |
6370000 |
6370000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
663912 |
2758929 |
2236957 |
2064990 |
| 筹资活动现金流出小计 |
663912 |
26512606 |
25990635 |
3781808 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
336088 |
-17642606 |
-19620635 |
2588192 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7836915 |
110607896 |
-55686499 |
-109940505 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-50024905 |
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-22612185 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10789252 |
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5357748 |
| 无形资产摊销 |
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21876977 |
-- |
12465311 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12419 |
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676 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1262901 |
-- |
192709 |
| 财务费用 |
-- |
806671 |
-- |
782133 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7415291 |
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-2876394 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
8146511 |
-- |
9775359 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
23353789 |
-- |
-189736467 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-32035565 |
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98518575 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-3800853 |
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-78400916 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
482944687 |
-- |
262396285 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
372336791 |
-- |
372336791 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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110607896 |
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-109940505 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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33000 |
-- |
16500 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
78395274 |
436694286 |
253404566 |
139998196 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
68265 |
1108997 |
917066 |
815254 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
660959 |
91924785 |
80943040 |
635877 |
