现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
-1129588 |
28557402 |
11988608 |
10415210 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
349257178 |
1462863818 |
1057006550 |
691526780 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
46148167 |
203452874 |
153219969 |
100210195 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
244788948 |
1087524069 |
798065121 |
514793713 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42325461 |
175589354 |
105282757 |
89063806 |
| 经营活动现金流出小计 |
339778066 |
1502399477 |
1082078577 |
722243347 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
9479112 |
-39535659 |
-25072027 |
-30716567 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20422800 |
66904519 |
53982051 |
29000348 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
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0 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
20432834 |
66905074 |
53906095 |
28952536 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6702755 |
22406544 |
17782910 |
10294316 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13125555 |
89731359 |
333107604 |
39294664 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
7307279 |
-22826285 |
-279201510 |
-10342128 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
124050000 |
271030666 |
321349691 |
214380071 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
36348323 |
156310817 |
14624818 |
10000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
145898323 |
922222480 |
820459506 |
224755071 |
| 偿还债务所支付的现金 |
125046560 |
446551532 |
447497423 |
195873309 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45052917 |
456921497 |
91483939 |
32252558 |
| 筹资活动现金流出小计 |
175839691 |
928216482 |
559597775 |
243066648 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-29941368 |
-5994003 |
260861731 |
-18311577 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-993147 |
4395622 |
1914168 |
1551087 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-14148123 |
-63960325 |
-41497638 |
-57819185 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-74101298 |
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-18886004 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
73765126 |
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33509702 |
| 无形资产摊销 |
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25031543 |
-- |
11793496 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3056599 |
-- |
-3412793 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
324835 |
-- |
56527 |
| 财务费用 |
-- |
53842859 |
-- |
31979663 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
2045309 |
-- |
2492355 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
86085996 |
-- |
181473221 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10719427 |
-- |
55073056 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-228245907 |
-- |
-308861119 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-461554 |
-- |
2578690 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-39535659 |
-- |
-30716567 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
82719304 |
-- |
84921894 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
146679629 |
-- |
146679629 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
3938550 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-63960325 |
-- |
-57819185 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
13849136 |
-- |
5366342 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
346569036 |
1384578755 |
996550882 |
642156198 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3817731 |
49727660 |
48467061 |
38955372 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20422800 |
66904519 |
53982051 |
29000348 |
