现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65901258 |
10089109 |
6224244 |
25969143 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
436591726 |
233589883 |
108637367 |
561179609 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
116447133 |
80655369 |
46137514 |
156125678 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
148702782 |
85587748 |
54692699 |
378375558 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
113239709 |
36892085 |
28292855 |
74974082 |
| 经营活动现金流出小计 |
416776594 |
228164949 |
146264109 |
674096707 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
19815132 |
5424934 |
-37626743 |
-112917098 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
27600000 |
27600000 |
1100000 |
58924239 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4000 |
4000 |
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30324476 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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936256 |
| 投资活动现金流入小计 |
27666701 |
27666701 |
1140795 |
99005701 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1087369 |
1087369 |
880998 |
4741658 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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560808 |
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| 投资活动现金流出小计 |
48687369 |
49248177 |
20880998 |
73141658 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21020668 |
-21581476 |
-19740203 |
25864043 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
175050000 |
113930000 |
57710000 |
254660308 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
7065 |
2326949 |
| 筹资活动现金流入小计 |
175050000 |
113930000 |
57717065 |
256987257 |
| 偿还债务所支付的现金 |
191090000 |
133620000 |
35610000 |
139832040 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1153347 |
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5990156 |
| 筹资活动现金流出小计 |
198349103 |
137465632 |
37314947 |
151851418 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-23299103 |
-23535632 |
20402118 |
105135839 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6124 |
5847 |
-307 |
194413 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-24498515 |
-39686327 |
-36965134 |
18277198 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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551135 |
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-42148883 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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6688960 |
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12796400 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4138473 |
-- |
8352699 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1877 |
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-381100 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
21952 |
| 财务费用 |
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3391499 |
-- |
7995947 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-384118 |
-- |
-1427861 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16565482 |
-- |
-47518756 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
41668683 |
-- |
-205799091 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-38176781 |
-- |
53024839 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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1670300 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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5424934 |
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-112917098 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
58289683 |
-- |
97976009 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
97976009 |
-- |
79698812 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-39686327 |
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18277198 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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157621 |
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340239 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
367881616 |
221895195 |
101199919 |
527334813 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2808852 |
1605579 |
1213204 |
7875653 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
27600000 |
27600000 |
1100000 |
58924239 |
