现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20198376 |
10937319 |
93862168 |
38289986 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
425700348 |
173257050 |
1228285988 |
806818640 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
141643254 |
73935132 |
344707603 |
269677518 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
221336729 |
158254557 |
426508358 |
251659562 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35807078 |
15828816 |
80679168 |
76492722 |
| 经营活动现金流出小计 |
439329287 |
263513896 |
964760520 |
673065546 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-13628938 |
-90256846 |
263525468 |
133753094 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
16664988 |
16664988 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15690 |
10128 |
4651775 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
16680678 |
16675116 |
4651775 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
99718829 |
10684680 |
86253447 |
60802148 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
171586829 |
22552680 |
112671647 |
87220348 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-154906152 |
-5877565 |
-108019872 |
-87220348 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
48018926 |
25429360 |
147136698 |
138912190 |
| 偿还债务所支付的现金 |
150800000 |
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2100000 |
1000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3624061 |
1705661 |
5238555 |
2707728 |
| 筹资活动现金流出小计 |
211694227 |
3110777 |
67739445 |
62662938 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-163675300 |
22318583 |
79397253 |
76249252 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-332210390 |
-73815828 |
234902848 |
122781998 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
34154320 |
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59681143 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
22486578 |
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49323527 |
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| 无形资产摊销 |
9255522 |
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18695866 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-181570 |
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-4247887 |
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| 固定资产报废损失 |
17070 |
-- |
115593 |
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| 财务费用 |
3175154 |
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8516723 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
2321068 |
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-9577975 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-26819391 |
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-76539517 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-17864887 |
-- |
157966913 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-38904500 |
-- |
89594749 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-33034582 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-13628938 |
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263525468 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
749565676 |
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1081776067 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1081776067 |
-- |
846873218 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-332210390 |
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234902848 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1197451 |
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6033475 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
358150287 |
126599364 |
1073489218 |
741813042 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
47351685 |
35720368 |
60934601 |
26715611 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
16664988 |
16664988 |
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