现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
88779547 |
49412891 |
28145319 |
130828106 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1704660315 |
1114845479 |
489681224 |
2110062957 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
217883726 |
153233591 |
89335852 |
266649365 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
638723909 |
458902873 |
195929975 |
788490323 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
93541456 |
65353264 |
18622206 |
123355574 |
| 经营活动现金流出小计 |
1165811242 |
826407579 |
343166821 |
1378215511 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
538849073 |
288437900 |
146514403 |
731847446 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
610000000 |
240000000 |
80000000 |
652000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
225275 |
100000 |
75200 |
48162 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
615402909 |
242172750 |
81570215 |
658375540 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
52339441 |
28489447 |
19903861 |
178886453 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
674418215 |
481508213 |
92903861 |
905336453 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-59015306 |
-239335463 |
-11333646 |
-246960912 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
40000000 |
40000000 |
30000000 |
47000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
40000000 |
40000000 |
30000000 |
95943634 |
| 偿还债务所支付的现金 |
37250000 |
37250000 |
27000000 |
43250000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
227908 |
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94955179 |
| 筹资活动现金流出小计 |
347195117 |
39021488 |
27410278 |
487518525 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-307195117 |
978512 |
2589722 |
-391574891 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5725673 |
20178344 |
6049151 |
14669652 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
178364322 |
70259293 |
143819629 |
107981295 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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448659094 |
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794447427 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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54652763 |
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124303357 |
| 无形资产摊销 |
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3690759 |
-- |
6188568 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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200565 |
-- |
-41594 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
18046 |
-- |
271222 |
| 财务费用 |
-- |
655857 |
-- |
27276100 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4241759 |
-- |
-5717230 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7659665 |
-- |
-64929176 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-71314735 |
-- |
-242959106 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-153151828 |
-- |
-65931129 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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10649395 |
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118073682 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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288437900 |
-- |
731847446 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2322074998 |
-- |
2251815705 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2251815705 |
-- |
2143834410 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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70259293 |
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107981295 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1609734883 |
1060924831 |
458352003 |
1976117880 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6145885 |
4507757 |
3183901 |
3116972 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
610000000 |
240000000 |
80000000 |
652000000 |
