现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37410806 |
70161690 |
47940203 |
40705577 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
477849002 |
1987063981 |
1511629749 |
975285356 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
77019376 |
221268964 |
165191993 |
111459182 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
244989027 |
801504396 |
677010086 |
500938513 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43637121 |
111844916 |
89918798 |
64503288 |
| 经营活动现金流出小计 |
405249715 |
1317747691 |
1078797836 |
793244073 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
72599287 |
669316290 |
432831912 |
182041283 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
46000000 |
254321393 |
194358500 |
74358500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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18000 |
8000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
46092293 |
260269183 |
198241683 |
77388895 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61941936 |
159837847 |
45661171 |
27134893 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
478141936 |
400087847 |
285911171 |
244384893 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-432049643 |
-139818664 |
-87669488 |
-166995998 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
37000000 |
43000000 |
43000000 |
43000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
63923000 |
35286335 |
35286335 |
| 筹资活动现金流入小计 |
37000000 |
693413289 |
619436254 |
619436254 |
| 偿还债务所支付的现金 |
33000000 |
27800000 |
27800000 |
27800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28578157 |
23638293 |
-- |
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| 筹资活动现金流出小计 |
61954866 |
268204831 |
242079149 |
128219323 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24954866 |
425208458 |
377357106 |
491216931 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2528127 |
18475652 |
23874904 |
34728242 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-386933348 |
973181736 |
746394434 |
540990457 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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721508760 |
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348437312 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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123085398 |
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60370513 |
| 无形资产摊销 |
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5132513 |
-- |
2656221 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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316263 |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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10464464 |
-- |
-25578162 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1603725 |
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-2803759 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-233217062 |
-- |
-266630509 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-96273799 |
-- |
127699201 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11851067 |
-- |
-73836889 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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83792376 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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669316290 |
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182041283 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2143834410 |
-- |
1711643132 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1170652674 |
-- |
1170652674 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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973181736 |
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540990457 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
440438196 |
1916902290 |
1463650514 |
934540748 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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-- |
39031 |
39031 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
46000000 |
254321393 |
194358500 |
74358500 |
