现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12171064 |
10413960 |
38625425 |
42261342 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
679588978 |
240518597 |
1168638092 |
929133762 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
148117988 |
72272489 |
271194004 |
194701692 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
635867294 |
341705156 |
790865451 |
673586917 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40806135 |
17525035 |
48611593 |
50447243 |
| 经营活动现金流出小计 |
838054444 |
436744426 |
1127491210 |
933182965 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-158465466 |
-196225829 |
41146882 |
-4049203 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
197078026 |
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331061 |
291861 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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73500 |
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| 投资活动现金流入小计 |
197078026 |
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404561 |
291861 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
100522582 |
66379345 |
220956268 |
169625968 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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813060 |
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| 投资活动现金流出小计 |
100522582 |
66379345 |
221769328 |
169625968 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
96555444 |
-66379345 |
-221364767 |
-169334107 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
165700000 |
310700000 |
290600000 |
294000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
364600000 |
163100000 |
669298911 |
200000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1330300000 |
473800000 |
979757634 |
513858723 |
| 偿还债务所支付的现金 |
333695000 |
200100000 |
465130000 |
295565000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
959725773 |
6062134 |
322620226 |
101992415 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1316889188 |
218042385 |
839931001 |
436747800 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13410812 |
255757615 |
139826633 |
77110923 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1462871 |
449710 |
999806 |
855230 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-47036338 |
-6397849 |
-39391446 |
-95417157 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-37874678 |
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-241033972 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
58622563 |
-- |
111755451 |
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| 无形资产摊销 |
957655 |
-- |
1925049 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-38078425 |
-- |
-74064 |
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| 固定资产报废损失 |
251344 |
-- |
5084 |
-- |
| 财务费用 |
63729902 |
-- |
108507661 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-114371 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-197523524 |
-- |
-148466765 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
20074528 |
-- |
74146003 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-26326034 |
-- |
154714850 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-158465466 |
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41146882 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
23556969 |
-- |
70593307 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
70593307 |
-- |
109984753 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-47036338 |
-- |
-39391446 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
199786 |
-- |
438338 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
655045373 |
217732097 |
994813532 |
784990272 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
12372541 |
12372541 |
135199135 |
101882148 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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