现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
75818885 |
108756831 |
11071530 |
22151255 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
548898404 |
2473356704 |
1735643946 |
1284900897 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
116399689 |
369485801 |
271650895 |
186264059 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
478629965 |
1581419620 |
1456623365 |
1020818050 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
87462095 |
276333927 |
215781076 |
249655174 |
| 经营活动现金流出小计 |
726112636 |
2390579647 |
2064725674 |
1532440555 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-177214232 |
82777057 |
-329081729 |
-247539659 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10515755 |
257968599 |
166716630 |
70539219 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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34345630 |
32380710 |
32380710 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10515755 |
296736517 |
202930028 |
106719929 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30913926 |
578567284 |
118808440 |
96165070 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
40196802 |
839468500 |
288565166 |
183457491 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29681047 |
-542731984 |
-85635138 |
-76737562 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
282118000 |
592886478 |
406488155 |
164487929 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
29448086 |
57472709 |
175735622 |
148514730 |
| 筹资活动现金流入小计 |
311806086 |
1558272267 |
1492422515 |
1209192657 |
| 偿还债务所支付的现金 |
43884188 |
839795129 |
661559023 |
528980656 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16637522 |
74580901 |
240647475 |
163853186 |
| 筹资活动现金流出小计 |
68141990 |
949274525 |
929411419 |
712822856 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
243664096 |
608997742 |
563011096 |
496369800 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
117122 |
-206261 |
57163 |
-33874 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
36885938 |
148836555 |
148351391 |
172058706 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-197485088 |
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-8183647 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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92976467 |
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20582838 |
| 无形资产摊销 |
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4335920 |
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1309900 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
21104 |
-- |
59069 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
172065 |
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| 财务费用 |
-- |
39222468 |
-- |
21226725 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13031163 |
-- |
-5337517 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-521688015 |
-- |
3278818 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-346472620 |
-- |
-311150202 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
925134087 |
-- |
250333592 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-236677839 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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82777057 |
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-247539659 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
482219864 |
-- |
505442015 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
333383309 |
-- |
333383309 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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148836555 |
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172058706 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1476512 |
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881628 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
472708770 |
2345383856 |
1722598124 |
1261399308 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
370749 |
19216016 |
1974291 |
1350333 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10515755 |
257968599 |
166716630 |
70539219 |
