现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46402548 |
47493526 |
30548564 |
36196842 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
672315391 |
444241225 |
218604757 |
990603701 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
296803736 |
195756493 |
98094112 |
359442189 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
194165124 |
124034104 |
64659471 |
354729172 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
83880099 |
63724241 |
33132428 |
80789411 |
| 经营活动现金流出小计 |
633224408 |
420731682 |
206549483 |
849190324 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
39090983 |
23509543 |
12055274 |
141413378 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
510140 |
15140 |
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110307 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
510140 |
15140 |
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110307 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60055897 |
37773545 |
16586762 |
129652624 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3200000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
60055897 |
37773545 |
19786762 |
129652624 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-59545757 |
-37758405 |
-19786762 |
-129542317 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
263473225 |
98521032 |
14371153 |
303969933 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
153245000 |
74245000 |
45245000 |
61947911 |
| 筹资活动现金流入小计 |
416718225 |
172766032 |
59616153 |
365917845 |
| 偿还债务所支付的现金 |
263146533 |
75486656 |
26373972 |
301587509 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
137480057 |
80074033 |
36749792 |
141110494 |
| 筹资活动现金流出小计 |
420938207 |
168954961 |
69660623 |
468336954 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4219982 |
3811071 |
-10044470 |
-102419109 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1189257 |
-1940485 |
-181277 |
-82186 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-25864013 |
-12378275 |
-17957236 |
-90630234 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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55255370 |
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-193450156 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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46937493 |
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93261552 |
| 无形资产摊销 |
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7531696 |
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13115496 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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55152 |
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586363 |
| 固定资产报废损失 |
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3016 |
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18065 |
| 财务费用 |
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18847552 |
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40026253 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-59454253 |
-- |
-36283136 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-164436154 |
-- |
-2701342 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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99161597 |
-- |
32783060 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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16447619 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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23509543 |
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141413378 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
52033387 |
-- |
64411662 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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64411662 |
-- |
155041897 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-12378275 |
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-90630234 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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484572 |
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1390427 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
622789462 |
392935367 |
185143502 |
949412010 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3123381 |
3812332 |
2912690 |
4994850 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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