现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
859797 |
298596 |
186164 |
5611203 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
368928583 |
256037261 |
118393520 |
491234772 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
134894643 |
95424460 |
62157566 |
147811617 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
147507565 |
111175155 |
55721948 |
166431546 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24867201 |
17397579 |
9872088 |
22959904 |
| 经营活动现金流出小计 |
337088190 |
242692800 |
134305042 |
370688506 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
31840393 |
13344462 |
-15911521 |
120546267 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
130983765 |
85038767 |
75029351 |
196660806 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14800000 |
7500000 |
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46018 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
148717515 |
93987990 |
76292658 |
198405729 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2821099 |
1610484 |
897829 |
59257246 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
498695 |
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9384 |
| 投资活动现金流出小计 |
146450371 |
61192954 |
10897829 |
262312054 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2267144 |
32795037 |
65394829 |
-63906325 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
19901590 |
12177091 |
1742529 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9242573 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
29144163 |
12177091 |
1742529 |
-- |
| 偿还债务所支付的现金 |
22465299 |
10663723 |
10663723 |
30000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
39999704 |
39999704 |
1780192 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
71467644 |
59479662 |
12502138 |
40151802 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-42323481 |
-47302572 |
-10759609 |
-40151802 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-85540 |
27833 |
4479 |
56260 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8301485 |
-1135241 |
38728178 |
16544399 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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40984608 |
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39231485 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
9621557 |
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15488682 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1154865 |
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2288441 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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16712 |
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-30194 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-103819 |
-- |
528545 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
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1232103 |
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-1302123 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1410905 |
-- |
11369689 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-15565617 |
-- |
-30121036 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-13142007 |
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49464723 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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20756854 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
13344462 |
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120546267 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
42804000 |
-- |
43939241 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
43939241 |
-- |
27394841 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1135241 |
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16544399 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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251967 |
-- |
2307217 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
357964847 |
249958782 |
116409230 |
470974879 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10103939 |
5779883 |
1798126 |
14648690 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
130983765 |
85038767 |
75029351 |
196660806 |
