现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
64018720 |
76036593 |
67204111 |
115463351 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1198300047 |
839925073 |
480487856 |
2489548641 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
518624553 |
391258869 |
182184125 |
845758382 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
611271356 |
405135059 |
286250617 |
1616096377 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
330719085 |
302974807 |
247093803 |
282278237 |
| 经营活动现金流出小计 |
1517852422 |
1138961838 |
724471081 |
2820968155 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-319552375 |
-299036765 |
-243983225 |
-331419514 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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9290000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5718387 |
1441377 |
495128 |
137008 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7828998 |
3507656 |
8145128 |
13058538 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
133023320 |
84906936 |
8093345 |
210870122 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
337396371 |
124906936 |
8093345 |
217170122 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-329567373 |
-121399280 |
51784 |
-204111583 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
901466319 |
783539526 |
570719619 |
875380117 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
13773640 |
| 筹资活动现金流入小计 |
901774779 |
783847986 |
570789619 |
1776110990 |
| 偿还债务所支付的现金 |
846632189 |
504436077 |
112758470 |
867621179 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22129677 |
18203856 |
12383414 |
5871057 |
| 筹资活动现金流出小计 |
900448668 |
552116462 |
132710816 |
916253328 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1326111 |
231731524 |
438078803 |
859857662 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
308349 |
-176983 |
-281957 |
-233222 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-647485288 |
-188881505 |
193865404 |
324093342 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-31435761 |
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-385732954 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
23425921 |
-- |
33059343 |
| 无形资产摊销 |
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2808484 |
-- |
5866102 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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661297 |
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776725 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
15293073 |
-- |
30849135 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6540167 |
-- |
-17790040 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-49562734 |
-- |
-78736958 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-173744879 |
-- |
-249170143 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-114143193 |
-- |
-56806615 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4336066 |
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-11107424 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-299036765 |
-- |
-331419514 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
835099852 |
-- |
1023981357 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1023981357 |
-- |
699888015 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-188881505 |
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324093342 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1108527 |
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1830726 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1131488344 |
762448253 |
412717721 |
2341829260 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2792982 |
1440227 |
566024 |
32256030 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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9290000 |
