现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1522487 |
5731765 |
2773235 |
2489454 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
49923853 |
332776250 |
495649246 |
310676299 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
19230508 |
75993936 |
50151522 |
37879984 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
28468620 |
139179700 |
359866900 |
241884562 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13434052 |
45193427 |
65434711 |
29030774 |
| 经营活动现金流出小计 |
71503664 |
306426841 |
509143172 |
333877596 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-21579811 |
26349410 |
-13493926 |
-23201297 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
14054810 |
96807749 |
33109557 |
11500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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6064656 |
6433000 |
1959218 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
14054810 |
103429370 |
79542557 |
53459218 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3322537 |
58829435 |
55559622 |
38713793 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
81822537 |
175029435 |
167659622 |
98513793 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67767728 |
-71600065 |
-88117065 |
-45054576 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
29000000 |
153980000 |
83980000 |
43933892 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
29000000 |
264965034 |
83980000 |
43933892 |
| 偿还债务所支付的现金 |
49500000 |
155480000 |
80026858 |
54980750 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1648887 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
50317950 |
163499410 |
85704868 |
58753176 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-21317950 |
101465625 |
-1724868 |
-14819284 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
171 |
774 |
137169 |
124724 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-110665317 |
56215743 |
-103198690 |
-82950432 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8825599 |
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20081659 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18665401 |
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8462394 |
| 无形资产摊销 |
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3489888 |
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1611543 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-4912545 |
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-1959218 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
197601 |
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| 财务费用 |
-- |
7220139 |
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3647702 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1106461 |
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-40000000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-15242116 |
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22313356 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
18636677 |
-- |
62194562 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-43319366 |
-- |
-90893555 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1460356 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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26349410 |
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-23201297 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
189772851 |
-- |
50606676 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
133557109 |
-- |
133557109 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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56215743 |
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-82950432 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5852660 |
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2629940 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
48388588 |
327044486 |
492758259 |
308069093 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12778 |
-- |
117752 |
117752 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
14054810 |
96807749 |
33109557 |
11500000 |
