现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22350496 |
18458406 |
20879818 |
18327092 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
945583957 |
719476757 |
356878380 |
1489958946 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
231048212 |
151127665 |
70242434 |
298631419 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
584066840 |
478155505 |
291262580 |
873387625 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
75468697 |
59072262 |
36348934 |
46549320 |
| 经营活动现金流出小计 |
939215731 |
721236568 |
406944231 |
1265764148 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6368226 |
-1759811 |
-50065851 |
224194798 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
350000000 |
201000000 |
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142126623 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
333606 |
249751 |
122075 |
201793 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
354091655 |
203769017 |
122075 |
146149336 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
89003095 |
54901680 |
35286991 |
148752066 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
383003095 |
236643280 |
38286991 |
250922066 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28911440 |
-32874263 |
-38164916 |
-104772730 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
42797339 |
42797339 |
42797339 |
30000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
42797339 |
42797339 |
42797339 |
33450000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
42797339 |
30000000 |
30000000 |
19455918 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1770894 |
2947343 |
4228277 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
57972908 |
46352018 |
34228277 |
45078555 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15175569 |
-3554679 |
8569062 |
-11628555 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1979080 |
6495373 |
1980595 |
9372480 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-35739703 |
-31693379 |
-77681109 |
117165993 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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34778848 |
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37717903 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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668496 |
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30884743 |
| 无形资产摊销 |
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551800 |
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2170691 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-601855 |
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661474 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
37510 |
| 财务费用 |
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-10909089 |
-- |
12264542 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1391299 |
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-6105703 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-71061608 |
-- |
64155351 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-76055810 |
-- |
64293735 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
112217381 |
-- |
-22336091 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1759811 |
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224194798 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
538053362 |
-- |
569746741 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
569746741 |
-- |
452580748 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-31693379 |
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117165993 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6359806 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
860608140 |
659862818 |
315011136 |
1412872990 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
62625321 |
41155533 |
20987425 |
58758864 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
350000000 |
201000000 |
-- |
142126623 |
