现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14106409 |
15809419 |
16525787 |
14524392 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
48528108 |
448693461 |
201035483 |
135031217 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
21497307 |
64961527 |
51741703 |
35240032 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
50005369 |
250110137 |
233445551 |
184196780 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29148394 |
45977538 |
43023052 |
36322174 |
| 经营活动现金流出小计 |
109272975 |
383972266 |
345411160 |
270754932 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-60744867 |
64721195 |
-144375676 |
-135723715 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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120000000 |
82000000 |
30000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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12000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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121710235 |
83423177 |
30427561 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11998 |
9530360 |
1016951 |
716378 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
150011998 |
90487687 |
43974278 |
23673705 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-150011998 |
31222548 |
39448900 |
6753856 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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20000000 |
20000000 |
20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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20000000 |
20000000 |
20000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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50000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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490566 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
15756 |
56237194 |
5598215 |
5292826 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15756 |
-36237194 |
14401785 |
14707174 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-220102 |
-2046690 |
-578631 |
798447 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-210992723 |
57659859 |
-91103623 |
-113464238 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24214473 |
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-11732015 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14505198 |
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7973705 |
| 无形资产摊销 |
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4409006 |
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4326211 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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21767 |
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| 固定资产报废损失 |
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17766 |
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| 财务费用 |
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2774884 |
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-1992058 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-2773224 |
-- |
-1288530 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
4081443 |
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-10455728 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
88285550 |
-- |
3356995 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-80431801 |
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-130656526 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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7804230 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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64721195 |
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-135723715 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
340444464 |
-- |
169320367 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
282784605 |
-- |
282784605 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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57659859 |
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-113464238 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2334221 |
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789101 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30758280 |
425316414 |
178076350 |
114993007 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3663419 |
7567627 |
6433346 |
5513818 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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120000000 |
82000000 |
30000000 |
