现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9694681 |
18252137 |
10728585 |
5962644 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
243896614 |
676883440 |
393732260 |
184388710 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
68064468 |
218735233 |
152976359 |
94568180 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
160261602 |
153386807 |
115163428 |
85801194 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
66508453 |
254089041 |
169784426 |
110263863 |
| 经营活动现金流出小计 |
300656357 |
640200130 |
445352602 |
297252250 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-56759743 |
36683311 |
-51620342 |
-112863540 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
70116168 |
223073832 |
130373832 |
91373832 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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19875 |
9800 |
8000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
70626319 |
223871101 |
130552789 |
91535645 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12963909 |
38067199 |
13513521 |
3548210 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6656618 |
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4900 |
| 投资活动现金流出小计 |
92463909 |
321923817 |
134713521 |
85403110 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21837590 |
-98052716 |
-4160732 |
6132535 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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29771833 |
30000000 |
30000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
3739369 |
2334570 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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579191838 |
586339374 |
587784575 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
49771833 |
10000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6352427 |
82707462 |
72649375 |
18631418 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6352427 |
136732273 |
86702994 |
22479241 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6352427 |
442459565 |
499636379 |
565305333 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-494321 |
3379334 |
4071211 |
1861373 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-85444081 |
384469493 |
447926517 |
460435701 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-52852547 |
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-21195336 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
16429081 |
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8064801 |
| 无形资产摊销 |
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12212025 |
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5659957 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1854087 |
-- |
-46485 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
117571 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
742715 |
-- |
-543646 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9649411 |
-- |
-312477 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8731390 |
-- |
2780414 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-36585898 |
-- |
-132021024 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
77207977 |
-- |
12413248 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5598342 |
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2527869 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
36683311 |
-- |
-112863540 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
647941978 |
-- |
723908186 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
263472485 |
-- |
263472485 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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384469493 |
-- |
460435701 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2384087 |
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954754 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
234201932 |
657009522 |
381870642 |
177667922 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
1621781 |
1133033 |
758144 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
70116168 |
223073832 |
130373832 |
91373832 |
