现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26550562 |
20736225 |
11998903 |
62479812 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
414536541 |
264526510 |
128124335 |
658416968 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
153443347 |
101016885 |
53187730 |
174704691 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
172789459 |
143609507 |
74004353 |
380778443 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
77327288 |
49120382 |
28459239 |
106452213 |
| 经营活动现金流出小计 |
432122643 |
314240443 |
167167604 |
697652893 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-17586102 |
-49713933 |
-39043269 |
-39235925 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1748000000 |
1170000000 |
550000000 |
3270000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
312000 |
316161 |
116161 |
306012 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1759540099 |
1177931004 |
554044183 |
3293364774 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6773196 |
4839156 |
2361142 |
10485491 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2353714665 |
1322125676 |
452811142 |
3296568137 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-594174566 |
-144194672 |
101233041 |
-3203363 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1800000 |
300000 |
300000 |
1000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
21416915 |
13998752 |
12293850 |
10529470 |
| 筹资活动现金流入小计 |
23666915 |
14748752 |
12593850 |
14029470 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2383600 |
200000 |
200000 |
100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30681065 |
19791116 |
6971874 |
28012533 |
| 筹资活动现金流出小计 |
41826926 |
27127124 |
7180882 |
47820697 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18160011 |
-12378373 |
5412968 |
-33791227 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-629920679 |
-206286977 |
67602740 |
-76230515 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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26485974 |
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-21432675 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9485831 |
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20386203 |
| 无形资产摊销 |
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507627 |
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918676 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1899644 |
-- |
12527436 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
24743 |
| 财务费用 |
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-5177669 |
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-80706 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4622342 |
-- |
-23472544 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-38178443 |
-- |
-37968549 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-51082959 |
-- |
-108903137 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-10573298 |
-- |
58473459 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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1994300 |
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1373908 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-49713933 |
-- |
-39235925 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1049341210 |
-- |
1255628187 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1255628187 |
-- |
1331858701 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-206286977 |
-- |
-76230515 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3951111 |
-- |
3057153 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
382921702 |
240897658 |
114854288 |
591286186 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5064277 |
2892627 |
1271144 |
4650969 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1748000000 |
1170000000 |
550000000 |
3270000000 |
