现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9940909 |
56249864 |
25877996 |
23514648 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
105213973 |
655644132 |
442314842 |
293952455 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
58206961 |
216349765 |
168057004 |
114556776 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
56367178 |
235360976 |
163556642 |
101141585 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15537749 |
128567197 |
77390566 |
60051554 |
| 经营活动现金流出小计 |
139699936 |
600708314 |
420677579 |
283559805 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-34485963 |
54935818 |
21637263 |
10392650 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
993000000 |
2059014861 |
1334837458 |
894441335 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
266334 |
149567 |
121399 |
94750 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
186338 |
63727 |
63727 |
| 投资活动现金流入小计 |
996254902 |
2068190863 |
1341620214 |
899087204 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2871642 |
24928469 |
8758814 |
5261539 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1062408 |
51527 |
51527 |
| 投资活动现金流出小计 |
738361642 |
2332935378 |
1517754841 |
893057566 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
257893259 |
-264744514 |
-176134628 |
6029638 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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10333925 |
10446500 |
10446500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
433628 |
8071025 |
6242057 |
4325681 |
| 筹资活动现金流入小计 |
433628 |
19154950 |
17438557 |
15522181 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
354286 |
95000 |
95000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38775586 |
49789650 |
64406604 |
54794111 |
| 筹资活动现金流出小计 |
38853382 |
75810459 |
90007478 |
54892663 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-38419754 |
-56655508 |
-72568921 |
-39370481 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
184987542 |
-266464204 |
-227066286 |
-22948193 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-198029717 |
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-17332641 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
20994220 |
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10584207 |
| 无形资产摊销 |
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774625 |
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387313 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4041918 |
-- |
-141671 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
75848 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-2919543 |
-- |
1412101 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10308396 |
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-6953876 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-57936651 |
-- |
-13788681 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
51879956 |
-- |
9659236 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
67288188 |
-- |
1789021 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-9160648 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
54935818 |
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10392650 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
640468025 |
-- |
883984037 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
906932230 |
-- |
906932230 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-266464204 |
-- |
-22948193 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
14024784 |
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4604025 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
95273064 |
598847735 |
415890312 |
269891274 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
546534 |
546534 |
546534 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
993000000 |
2059014861 |
1334837458 |
894441335 |
