现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50000576 |
42306337 |
8458904 |
44379200 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
392630765 |
263738714 |
118303734 |
563072186 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
160423987 |
109015066 |
52993764 |
218489243 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
142974152 |
104214608 |
46105482 |
146849953 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
82061649 |
52709624 |
32377357 |
93894544 |
| 经营活动现金流出小计 |
405881318 |
281014030 |
138954478 |
498818231 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-13250553 |
-17275316 |
-20650744 |
64253955 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1558000000 |
1098000000 |
510000000 |
2336810000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
46093 |
44158 |
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742000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1567023352 |
1104565045 |
513307055 |
2352475226 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9666777 |
8138244 |
780361 |
16712670 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1522778816 |
1091250283 |
417299861 |
2873654139 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
44244536 |
13314762 |
96007194 |
-521178913 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1850000 |
405000 |
175000 |
2370000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12538216 |
12926120 |
5471810 |
25810398 |
| 筹资活动现金流入小计 |
15388216 |
13781120 |
5646810 |
28630398 |
| 偿还债务所支付的现金 |
820000 |
100000 |
0 |
4250000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
74547954 |
63858134 |
30339420 |
40007531 |
| 筹资活动现金流出小计 |
79922281 |
68474992 |
30346085 |
53026519 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-64534065 |
-54693872 |
-24699276 |
-24396121 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-33540082 |
-58654425 |
50657174 |
-481321080 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-18116129 |
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-69186412 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11141206 |
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19757856 |
| 无形资产摊销 |
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405847 |
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986618 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-225899 |
-- |
-2425885 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
144 |
-- |
2728231 |
| 财务费用 |
-- |
-144239 |
-- |
-5723658 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4908756 |
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-8162913 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
21846108 |
-- |
-76214296 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5895428 |
-- |
137280784 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-45860493 |
-- |
-30569268 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-7644816 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-17275316 |
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64253955 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
715652682 |
-- |
774307107 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
774307107 |
-- |
1255628187 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-58654425 |
-- |
-481321080 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4981029 |
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9004711 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
337572704 |
217875348 |
107553825 |
512752429 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5057485 |
3557030 |
2291004 |
5940557 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1558000000 |
1098000000 |
510000000 |
2336810000 |
