现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5302914 |
3698220 |
23083148 |
21131722 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
625971825 |
238521925 |
1078509521 |
854530767 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
155121826 |
86446552 |
252963570 |
180930239 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
296100577 |
132652227 |
480141012 |
373467066 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25622804 |
13434333 |
69609466 |
48678037 |
| 经营活动现金流出小计 |
529226875 |
253653812 |
926846631 |
694839888 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
96744950 |
-15131887 |
151662890 |
159690879 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
717944000 |
394444000 |
3022235078 |
1499901545 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
236394 |
72740 |
221411 |
184811 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
726189171 |
400351227 |
3041750433 |
1514929193 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
106529338 |
53402003 |
218037499 |
179106538 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
741934338 |
287007003 |
3094569665 |
1591081538 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15745167 |
113344224 |
-52819232 |
-76152345 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4870802 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
11381565 |
6510763 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14895542 |
9195542 |
304458 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
86120729 |
9195542 |
89396915 |
85092457 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-74739163 |
-2684779 |
-89396915 |
-85092457 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7875739 |
-3168672 |
-1893321 |
-953526 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1615119 |
92358886 |
7553422 |
-2507448 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
146200910 |
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278119947 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
101766762 |
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193868745 |
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| 无形资产摊销 |
2778793 |
-- |
5858418 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2459923 |
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72875 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
67540 |
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| 财务费用 |
6339304 |
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2500556 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-5911319 |
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-21036968 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-59138163 |
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-53254664 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-45143129 |
-- |
-240803218 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-51203196 |
-- |
-14920542 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5336500 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
96744950 |
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151662890 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
192224406 |
-- |
193839525 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
193839525 |
-- |
186286103 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1615119 |
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7553422 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
616700989 |
234078806 |
1030233169 |
810079842 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3967921 |
744899 |
25193204 |
23319203 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
717944000 |
394444000 |
3022235078 |
1499901545 |
