现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30524026 |
18843977 |
47699724 |
50724028 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
854916215 |
652042174 |
227998282 |
1389692370 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
167701128 |
122334652 |
69384915 |
216762308 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
307512741 |
260645619 |
87303478 |
646315491 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39008455 |
24726326 |
14746726 |
62506309 |
| 经营活动现金流出小计 |
556170798 |
433290900 |
179632491 |
963020999 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
298745417 |
218751274 |
48365791 |
426671371 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1853626271 |
662730071 |
140771557 |
910117308 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
324816 |
137016 |
62264 |
773370 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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965603 |
| 投资活动现金流入小计 |
1872754610 |
671095120 |
143902500 |
923785094 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
211502609 |
166904068 |
83218076 |
239429368 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2082920809 |
767152168 |
209466176 |
1237883892 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-210166198 |
-96057049 |
-65563676 |
-314098798 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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177216 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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4750709 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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692600 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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559913 |
| 筹资活动现金流出小计 |
82886714 |
67912097 |
-- |
81755182 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-82886714 |
-67912097 |
-- |
-77004473 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
477348 |
589109 |
56151 |
1234364 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
6169853 |
55371238 |
-17141734 |
36802464 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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143894871 |
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265398670 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
85033581 |
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159543128 |
| 无形资产摊销 |
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2757094 |
-- |
4865991 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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142463 |
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-168822 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-1481274 |
-- |
11782501 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2469893 |
-- |
-10434301 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
13037767 |
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19174652 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
56279947 |
-- |
-18490886 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-95402650 |
-- |
-50554302 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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11598500 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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218751274 |
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426671371 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
218422500 |
-- |
163051263 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
163051263 |
-- |
126248799 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
55371238 |
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36802464 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
822796637 |
631654336 |
178917542 |
1284373451 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1595552 |
1543861 |
1381016 |
54594891 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1853626271 |
662730071 |
140771557 |
910117308 |
