现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36345897 |
123975630 |
183032927 |
107304645 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
812370296 |
2577204163 |
1766111863 |
875618040 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
154831229 |
443756138 |
332505133 |
198922016 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
489329466 |
1965879632 |
1242418187 |
558447106 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
68260026 |
334365462 |
209439787 |
97239595 |
| 经营活动现金流出小计 |
775389028 |
2825495474 |
1948019987 |
950391773 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
36981269 |
-248291310 |
-181908124 |
-74773734 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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48750000 |
48750000 |
48750000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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905313 |
291094 |
21934 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5758000 |
65632732 |
68277301 |
54228552 |
| 投资活动现金流入小计 |
9662569 |
115952691 |
117387189 |
103069280 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21315017 |
69550938 |
46252691 |
31669736 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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21532745 |
12418020 |
11971239 |
| 投资活动现金流出小计 |
21315017 |
680593560 |
625737040 |
586117238 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11652448 |
-564640869 |
-508349851 |
-483047958 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
176600000 |
1169566858 |
1059566858 |
859566858 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
24320326 |
-- |
343 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
200920326 |
1180023084 |
1069025343 |
869025000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
189313877 |
524053283 |
419623283 |
280055200 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
340559 |
20828110 |
37919975 |
19749654 |
| 筹资活动现金流出小计 |
199962084 |
609914722 |
511111829 |
342703461 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
958242 |
570108361 |
557913514 |
526321539 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3315757 |
10932621 |
7186768 |
11662751 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
22971305 |
-231891197 |
-125157692 |
-19837401 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-173355495 |
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-64230657 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
63119514 |
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31030281 |
| 无形资产摊销 |
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12317701 |
-- |
4865226 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1937691 |
-- |
73579 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8140 |
-- |
5303 |
| 财务费用 |
-- |
65458302 |
-- |
13076840 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3210129 |
-- |
-1534725 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-230007813 |
-- |
-524853448 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-437054612 |
-- |
-362765888 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
205634038 |
-- |
717101388 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5352314 |
-- |
11466533 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-248291310 |
-- |
-74773734 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
366053583 |
-- |
578107379 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
597944780 |
-- |
597944780 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-231891197 |
-- |
-19837401 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1256979 |
-- |
728219 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
729434108 |
2395932033 |
1520607600 |
748522183 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
46590292 |
57296500 |
62471337 |
19791211 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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48750000 |
48750000 |
48750000 |
