现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
835434 |
414059 |
4434800 |
2311219 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
267329662 |
110901567 |
530200223 |
410474348 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
38608788 |
24165068 |
71468381 |
55922425 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
27732815 |
22199397 |
72468400 |
54865976 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
122486145 |
41888347 |
279541338 |
211457956 |
| 经营活动现金流出小计 |
230698172 |
106220592 |
506267530 |
390999554 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
36631490 |
4680974 |
23932692 |
19474794 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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82307744 |
81305696 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3390 |
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648194 |
478362 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3390 |
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82955938 |
81784058 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43577110 |
29319647 |
197222058 |
139942372 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
43577110 |
29319647 |
220222058 |
161942372 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-43573720 |
-29319647 |
-137266120 |
-80158314 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
98000000 |
30000000 |
276200000 |
147000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
23600483 |
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58379087 |
29000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
121600483 |
30000000 |
334579087 |
176000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
85100000 |
30450000 |
209200000 |
99450000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24000000 |
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53843159 |
33843159 |
| 筹资活动现金流出小计 |
118870980 |
32302894 |
269508343 |
137950032 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2729504 |
-2302894 |
65070744 |
38049968 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5535 |
-6277 |
16649 |
7532 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4218262 |
-26947844 |
-48246035 |
-22626020 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
24736349 |
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36315554 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
15441900 |
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35037177 |
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| 无形资产摊销 |
10636155 |
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18509668 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
25198 |
-- |
791829 |
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| 固定资产报废损失 |
216799 |
-- |
35405 |
-- |
| 财务费用 |
4595812 |
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8255994 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-12437964 |
-- |
-22004920 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
55321948 |
-- |
-31516382 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-62873342 |
-- |
-19331546 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
36631490 |
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23932692 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
42603827 |
-- |
46822088 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
46822088 |
-- |
95068123 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-4218262 |
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-48246035 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
237005921 |
110487507 |
525765423 |
408163129 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
29488307 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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82307744 |
81305696 |
