现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
78512309 |
55691947 |
19332673 |
5497570 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2266623238 |
1637977946 |
1136776628 |
550083182 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
347306408 |
273295242 |
192169573 |
123305648 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1366283426 |
865153750 |
532401085 |
291236939 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58400841 |
41094256 |
25191249 |
16106758 |
| 经营活动现金流出小计 |
1822863286 |
1223775218 |
778645582 |
442512521 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
443759952 |
414202729 |
358131046 |
107570660 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
747000000 |
380000000 |
160000000 |
40000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
169500 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
750550952 |
381766306 |
161402347 |
40228788 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59778651 |
36459733 |
32875843 |
23873641 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
825918651 |
638459733 |
232875843 |
83873641 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-75367699 |
-256693426 |
-71473495 |
-43644853 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
157550822 |
140916057 |
80701108 |
33737626 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
203934142 |
184743236 |
116172629 |
64302951 |
| 偿还债务所支付的现金 |
135521722 |
84300000 |
60000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20590075 |
7171807 |
4686853 |
2757444 |
| 筹资活动现金流出小计 |
195029140 |
129785949 |
93517005 |
3380378 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8905002 |
54957287 |
22655625 |
60922573 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-21641063 |
-10478139 |
-5880442 |
-3276762 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
355656193 |
201988450 |
303432734 |
121571619 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
120339939 |
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1825926 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
61583484 |
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32698050 |
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| 无形资产摊销 |
99793871 |
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49150508 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-150588 |
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-140154 |
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| 固定资产报废损失 |
142047 |
-- |
122863 |
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| 财务费用 |
52021406 |
-- |
20710093 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1303726 |
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1664357 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
43258841 |
-- |
14684540 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-47341016 |
-- |
234508325 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
104152522 |
-- |
4416567 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
3077795 |
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1870037 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
443759952 |
-- |
358131046 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2102033871 |
-- |
2049810412 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1746377678 |
-- |
1746377678 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
355656193 |
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303432734 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1939598 |
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1025969 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2177872430 |
1572800607 |
1108364331 |
543658671 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
10238499 |
9485392 |
9079624 |
926940 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
747000000 |
380000000 |
160000000 |
40000000 |
