现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
105072157 |
100991427 |
52798696 |
65887526 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
752034474 |
507229283 |
257700657 |
741017460 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
235846821 |
145767409 |
66897136 |
268065962 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
312348794 |
183282702 |
61788084 |
308726008 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31602300 |
21368358 |
5256931 |
41218971 |
| 经营活动现金流出小计 |
604336689 |
366507924 |
142912313 |
629219087 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
147697785 |
140721359 |
114788344 |
111798372 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
342037258 |
88936222 |
10937358 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1850000 |
1051136 |
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404444 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
344512345 |
90313122 |
11111136 |
129058792 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
125675839 |
90175103 |
51102887 |
238020176 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1037758 |
1037758 |
1037758 |
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| 投资活动现金流出小计 |
807067692 |
421429166 |
122423046 |
269059010 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-462555347 |
-331116045 |
-111311910 |
-140000218 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
334850000 |
163000000 |
113700000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
946355 |
946355 |
946355 |
3218389 |
| 筹资活动现金流入小计 |
512616353 |
340766353 |
291466353 |
3218389 |
| 偿还债务所支付的现金 |
69830000 |
10810000 |
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100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13357258 |
11835409 |
2703842 |
17139534 |
| 筹资活动现金流出小计 |
111888261 |
49296273 |
3121642 |
50055777 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
400728092 |
291470080 |
288344711 |
-46837389 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3735015 |
-2092440 |
-325736 |
3438542 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
82135515 |
98982954 |
291495408 |
-71600693 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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34466392 |
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59636094 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
32118818 |
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54235971 |
| 无形资产摊销 |
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3702874 |
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4115259 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
910860 |
-- |
24834 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
21571 |
-- |
157392 |
| 财务费用 |
-- |
1441439 |
-- |
-2529988 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-151986 |
-- |
-202083 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-20933833 |
-- |
4276666 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-33122991 |
-- |
-67487592 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
128389967 |
-- |
60803995 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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199824 |
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-774473 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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140721359 |
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111798372 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
256393100 |
-- |
157410145 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
157410145 |
-- |
229010838 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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98982954 |
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-71600693 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1100329 |
-- |
1470432 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
639856887 |
402891976 |
204237392 |
665015396 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
7105430 |
3345880 |
664569 |
10114538 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
342037258 |
88936222 |
10937358 |
-- |
