现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20756524 |
11570452 |
7507012 |
17852654 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
953983379 |
612444014 |
285132754 |
1214018229 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
204487030 |
138577461 |
71708824 |
245129667 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
365478722 |
233133055 |
117600233 |
485534626 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
112293424 |
71484091 |
25397529 |
128721586 |
| 经营活动现金流出小计 |
728525275 |
477963449 |
225913391 |
933081616 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
225458104 |
134480564 |
59219362 |
280936613 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
586749677 |
398403275 |
24660136 |
187972864 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37913 |
35665 |
35665 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
590122519 |
399690361 |
24885624 |
192492206 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18687924 |
10371768 |
5891590 |
21593917 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
816349677 |
427928766 |
71891590 |
349656037 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-226227158 |
-28238405 |
-47005966 |
-157163830 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
89615610 |
52313262 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
91500689 |
54182505 |
1813450 |
17434188 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3650000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
81625007 |
51043552 |
32187010 |
116365320 |
| 筹资活动现金流出小计 |
200936958 |
164502224 |
34197023 |
176653880 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-109436269 |
-110319719 |
-32383574 |
-159219692 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-267277 |
1130996 |
494867 |
1403655 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-110472600 |
-2946565 |
-19675311 |
-34043254 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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52058899 |
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131755035 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3529788 |
-- |
7186719 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3667400 |
-- |
6737936 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-365013 |
-- |
-875377 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
334395 |
-- |
144965 |
| 财务费用 |
-- |
4204821 |
-- |
5995458 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4955211 |
-- |
-8923874 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-37745219 |
-- |
-10682612 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3025490 |
-- |
-6155469 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
37071113 |
-- |
-9731213 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-295905 |
-- |
5232255 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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134480564 |
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280936613 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
188903156 |
-- |
191849721 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
191849721 |
-- |
225892975 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2946565 |
-- |
-34043254 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10065912 |
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23539874 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
933226855 |
600873561 |
277625742 |
1196095121 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
70455 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
586749677 |
398403275 |
24660136 |
187972864 |
