现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
75534217 |
10412003 |
4353812 |
32579611 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1204587604 |
718700036 |
343861030 |
1258892606 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
217415889 |
146497007 |
76587880 |
267794584 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
515385714 |
313466371 |
113203534 |
504206429 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
130946807 |
85191141 |
39000533 |
151254538 |
| 经营活动现金流出小计 |
926783251 |
590545631 |
247825756 |
983377718 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
277804353 |
128154406 |
96035274 |
275514887 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
742666566 |
531572075 |
306980642 |
762668250 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27197 |
25217 |
22417 |
194683 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
751752763 |
536431896 |
314209354 |
767997945 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13813763 |
8777816 |
5206640 |
25981701 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
894960708 |
563044760 |
262606640 |
879192543 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-143207945 |
-26612864 |
51602714 |
-111194598 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
60924600 |
50734714 |
13966218 |
107656612 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
61093122 |
50903236 |
14134740 |
126258564 |
| 偿还债务所支付的现金 |
96572044 |
83134981 |
60430953 |
25296070 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
82783046 |
53983832 |
26564887 |
113955193 |
| 筹资活动现金流出小计 |
205489017 |
161771746 |
108449324 |
286336108 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-144395895 |
-110868511 |
-94314584 |
-160077544 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1091839 |
-535759 |
398230 |
1263289 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-10891325 |
-9862728 |
53721634 |
5506034 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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58425074 |
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101317372 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3528031 |
-- |
7690089 |
| 无形资产摊销 |
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2551467 |
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7070522 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-163799 |
-- |
-2348494 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
44388 |
-- |
509151 |
| 财务费用 |
-- |
4218947 |
-- |
7403387 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4135197 |
-- |
-10615966 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-41239429 |
-- |
-13350814 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-19874680 |
-- |
-30541075 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
57473912 |
-- |
37370852 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-901500 |
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253559 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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128154406 |
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275514887 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
187493027 |
-- |
197355755 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
197355755 |
-- |
191849721 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-9862728 |
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5506034 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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10468974 |
-- |
22395779 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1129053387 |
708288033 |
339507218 |
1226262193 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
50801 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
742666566 |
531572075 |
306980642 |
762668250 |
