现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5590299 |
3600785 |
2361349 |
7321528 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1246008439 |
835001610 |
365517195 |
1365984568 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
133760120 |
89026915 |
49447282 |
146722688 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
925952240 |
573919673 |
250752637 |
1113971410 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37796948 |
28534219 |
18113927 |
69140048 |
| 经营活动现金流出小计 |
1136543980 |
717652467 |
330840118 |
1369529398 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
109464459 |
117349143 |
34677077 |
-3544830 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
334565354 |
314535738 |
132518131 |
76000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1538817 |
243800 |
165676 |
62000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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581374 |
| 投资活动现金流入小计 |
336104171 |
314779537 |
132683807 |
76977339 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
86811113 |
66318710 |
27016317 |
84237704 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
369311113 |
283818710 |
148016317 |
312237704 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-33206943 |
30960828 |
-15332510 |
-235260365 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
266223165 |
162436530 |
80362600 |
643211574 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
270074864 |
166288229 |
81132600 |
645866574 |
| 偿还债务所支付的现金 |
298561972 |
209533574 |
88336074 |
346759816 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10582507 |
9187024 |
8313893 |
30195153 |
| 筹资活动现金流出小计 |
344531253 |
224573590 |
99657246 |
404089287 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-74456388 |
-58285361 |
-18524646 |
241777287 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1043183 |
273664 |
162694 |
-274317 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2844310 |
90298274 |
982615 |
2697775 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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42848672 |
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68096590 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
27637213 |
-- |
46732288 |
| 无形资产摊销 |
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563195 |
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1086898 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
131550 |
-- |
-39984 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
24448 |
-- |
294305 |
| 财务费用 |
-- |
12600617 |
-- |
17478864 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2531515 |
-- |
129302 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6212962 |
-- |
-44874285 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-25378139 |
-- |
-233494485 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
60333176 |
-- |
117678118 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4251817 |
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1003433 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
117349143 |
-- |
-3544830 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
153667775 |
-- |
63369501 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
63369501 |
-- |
60671727 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
90298274 |
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2697775 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2680394 |
-- |
5226747 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1229448293 |
825267893 |
360791629 |
1349598372 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10969847 |
6132932 |
2364217 |
9064668 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
334565354 |
314535738 |
132518131 |
76000000 |
