现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12658079 |
5992705 |
21887302 |
19204130 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
417803987 |
191448322 |
904540860 |
623622096 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
46511250 |
24942237 |
86153096 |
62475533 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
253086473 |
132319498 |
476939324 |
356160772 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29254399 |
12241649 |
64846042 |
44283625 |
| 经营活动现金流出小计 |
376444810 |
194503036 |
754130668 |
564554702 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
41359177 |
-3054714 |
150410192 |
59067393 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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30000000 |
30000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
264777 |
235180 |
1469439 |
1391556 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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500000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
264777 |
235180 |
32261161 |
31683278 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8160466 |
3683604 |
144801962 |
88759324 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8160466 |
3683604 |
144801962 |
88759324 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7895689 |
-3448424 |
-112540800 |
-57076046 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5000000 |
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12150000 |
12150000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5000000 |
-- |
12150000 |
12150000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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9500000 |
0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
99096819 |
46403624 |
20829852 |
15093594 |
| 筹资活动现金流出小计 |
119089447 |
47360604 |
75035526 |
58561014 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-114089447 |
-47360604 |
-62885526 |
-46411014 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
0 |
0 |
1 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-80625959 |
-53863743 |
-25016134 |
-44419666 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
74414565 |
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202750058 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
71407151 |
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126326076 |
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| 无形资产摊销 |
537971 |
-- |
1041400 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-9128 |
-- |
-1611624 |
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| 固定资产报废损失 |
-12551 |
-- |
520992 |
-- |
| 财务费用 |
5035092 |
-- |
6562283 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-190611 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-4283054 |
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-482700 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-44126751 |
-- |
-74397125 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-67947525 |
-- |
-120478026 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
4464590 |
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-2979894 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
41359177 |
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150410192 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
146524321 |
-- |
227150280 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
227150280 |
-- |
252166414 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-80625959 |
-- |
-25016134 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
234043 |
-- |
412398 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
404873091 |
185455617 |
882563182 |
604319867 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
272816 |
-- |
90376 |
98099 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
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30000000 |
30000000 |
