现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28814005 |
16358221 |
4363923 |
22810782 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2191826079 |
1607884085 |
690908167 |
2785019910 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
75834897 |
53691202 |
30062815 |
124936410 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1874866894 |
1343896512 |
665728483 |
1947084522 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
65375551 |
41660333 |
23659953 |
57180404 |
| 经营活动现金流出小计 |
2034868922 |
1453080327 |
728689512 |
2171048661 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
156957157 |
154803757 |
-37781345 |
613971249 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5312766 |
4619124 |
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46885854 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
460528 |
450 |
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466470 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7132095 |
5978375 |
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47357214 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12277775 |
9276834 |
3671125 |
22532352 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
14777775 |
9276834 |
3671125 |
222582352 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7645680 |
-3298459 |
-3671125 |
-175225138 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
127727358 |
69993208 |
36070620 |
445333017 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
31737400 |
20737400 |
20737400 |
6471552 |
| 筹资活动现金流入小计 |
159464758 |
90730608 |
56808020 |
479494729 |
| 偿还债务所支付的现金 |
169237237 |
101616640 |
77749827 |
787122852 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13916936 |
7300716 |
741994 |
25204654 |
| 筹资活动现金流出小计 |
211302842 |
128328692 |
84434453 |
842572324 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-51838084 |
-37598085 |
-27626433 |
-363077595 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-832811 |
1212055 |
472251 |
2128785 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
96640582 |
115119268 |
-68606653 |
77797300 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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20231999 |
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46673634 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15024612 |
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30790056 |
| 无形资产摊销 |
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431227 |
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859946 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-13357 |
-- |
-272314 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1534 |
-- |
12364 |
| 财务费用 |
-- |
4907315 |
-- |
32761111 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-10349627 |
-- |
53859 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-88153135 |
-- |
91827107 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
150046837 |
-- |
21812911 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
52865003 |
-- |
362458754 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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871320 |
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5290910 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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154803757 |
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613971249 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
359733218 |
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-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
244613950 |
-- |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
244613950 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
166816650 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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115119268 |
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77797300 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1363359 |
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2688295 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2162775672 |
1591289461 |
686530068 |
2761966448 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
236402 |
236402 |
14176 |
242681 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5312766 |
4619124 |
-- |
46885854 |
