现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6583201 |
4372985 |
1581465 |
5984468 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
325680256 |
222770709 |
97448349 |
493059988 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
46604933 |
32572986 |
17881489 |
52134079 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
199590595 |
143422668 |
91099442 |
291341609 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17785771 |
12004809 |
5114336 |
21930149 |
| 经营活动现金流出小计 |
281944410 |
202200772 |
120282638 |
395404658 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
43735846 |
20569937 |
-22834289 |
97655330 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
193272742 |
141130000 |
95270000 |
932860183 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
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27456 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
24550667 |
8000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
218066189 |
149335479 |
95406267 |
934800960 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70241906 |
44072300 |
4434380 |
150413744 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
56235 |
56235 |
0 |
123781 |
| 投资活动现金流出小计 |
317669971 |
181158535 |
97614380 |
1127063710 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-99603782 |
-31823056 |
-2208113 |
-192262750 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
110835932 |
64835932 |
64835932 |
341478756 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
347866 |
189668 |
103818 |
787894 |
| 筹资活动现金流入小计 |
111183798 |
65025600 |
64939750 |
342266650 |
| 偿还债务所支付的现金 |
85249890 |
39241688 |
16353500 |
221424196 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34235392 |
31053242 |
21467753 |
3114907 |
| 筹资活动现金流出小计 |
137574129 |
84001859 |
41966340 |
257923074 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-26390331 |
-18976259 |
22973410 |
84343577 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
761689 |
672820 |
214940 |
-245339 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-81496578 |
-29556559 |
-1854052 |
-10509183 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-8927625 |
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14634160 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
20161819 |
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3953530 |
| 无形资产摊销 |
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443840 |
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903728 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-104703 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7944 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
7232122 |
-- |
11541365 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
21812565 |
-- |
19656259 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-27190693 |
-- |
-10005743 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
19233686 |
-- |
-8998160 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18205982 |
-- |
29107986 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-38700 |
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-61300 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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20569937 |
-- |
97655330 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
107585012 |
-- |
137141571 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
137141571 |
-- |
147650754 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-29556559 |
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-10509183 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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582438 |
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1141054 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
310391406 |
213828665 |
93098147 |
475933693 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8705650 |
4569058 |
2768736 |
11141828 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
193272742 |
141130000 |
95270000 |
932860183 |
