现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62992748 |
52070372 |
38572384 |
84239266 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2747197522 |
1806625786 |
817840251 |
2907644232 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
600979631 |
393648609 |
236815640 |
660647509 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1548073194 |
969609373 |
523614170 |
1823312842 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
161925492 |
107742097 |
57061825 |
222066310 |
| 经营活动现金流出小计 |
2342215773 |
1491838206 |
825079177 |
2736973410 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
404981749 |
314787580 |
-7238927 |
170670822 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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17961 |
4142 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1626976149 |
1334801111 |
659995200 |
2110729894 |
| 投资活动现金流入小计 |
1626976149 |
1334801111 |
660013160 |
2110734036 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
151476561 |
84080262 |
40665071 |
233250685 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2359000000 |
1260000000 |
521000000 |
2343189901 |
| 投资活动现金流出小计 |
2587476583 |
1421237734 |
629665094 |
2660727337 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-960500434 |
-86436623 |
30348066 |
-549993301 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
52626646 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
171251395 |
93888663 |
11510727 |
180414740 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17189075 |
10408081 |
3493060 |
33253476 |
| 筹资活动现金流出小计 |
64304474 |
55186190 |
3493060 |
141099962 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
106946921 |
38702473 |
8017666 |
39314778 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3523677 |
6779860 |
2426592 |
4652117 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-452095442 |
273833290 |
33553399 |
-335355584 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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172995996 |
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269937466 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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36762563 |
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61763416 |
| 无形资产摊销 |
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7723047 |
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13932619 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2208109 |
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-61814 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-4236364 |
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1861921 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-18654046 |
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-10198874 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
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-115738545 |
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-308077102 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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25279420 |
-- |
-67543687 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6733743 |
-- |
-67895232 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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55764175 |
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118791394 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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314787580 |
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170670822 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1576840574 |
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1303007284 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1303007284 |
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1638362868 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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273833290 |
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-335355584 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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23348509 |
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40015930 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2592521372 |
1710186887 |
747391068 |
2719284712 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
91683402 |
44368526 |
31876798 |
104120253 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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