现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
176040887 |
109229062 |
50273893 |
257810199 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3784255101 |
2577306646 |
1548956175 |
5845316867 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1050773258 |
733619692 |
518507883 |
1614378001 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1515900083 |
1072559388 |
575998182 |
2373320471 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
916710977 |
661752291 |
354881275 |
1317807758 |
| 经营活动现金流出小计 |
3602129724 |
2569194313 |
1525778983 |
5708938075 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
182125377 |
8112333 |
23177192 |
136378792 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2559015173 |
1829015173 |
1040843661 |
3128747703 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
47180 |
1955 |
338 |
331063 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7113192 |
6892536 |
1128557 |
403665371 |
| 投资活动现金流入小计 |
2796584272 |
2032825219 |
1151766935 |
3643309824 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
945821053 |
522483930 |
239954995 |
1266620481 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7297835 |
7077180 |
1128557 |
397747874 |
| 投资活动现金流出小计 |
2870969661 |
1988018326 |
1011930768 |
4226882409 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-74385389 |
44806893 |
139836166 |
-583572585 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
239234247 |
150000000 |
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20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
115324066 |
115324066 |
115324066 |
114062483 |
| 筹资活动现金流入小计 |
359558313 |
265324066 |
115324066 |
149062483 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6000000 |
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693500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
152130996 |
126837007 |
12107977 |
464222712 |
| 筹资活动现金流出小计 |
573550979 |
541095324 |
54965120 |
1343599713 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-213992666 |
-275771258 |
60358946 |
-1194537230 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
70166393 |
100418412 |
-47886197 |
279378682 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-36086284 |
-122433620 |
175486107 |
-1362352340 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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51919526 |
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809442880 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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155920186 |
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312645594 |
| 无形资产摊销 |
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35375541 |
-- |
44455591 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1860385 |
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-105746 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2835489 |
-- |
52090650 |
| 财务费用 |
-- |
6292676 |
-- |
100798250 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-29753967 |
-- |
-307366795 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
117000988 |
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46254929 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
362166908 |
-- |
-1059597185 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-772132818 |
-- |
-482917606 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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8112333 |
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136378792 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5006758369 |
-- |
5129191989 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5129191989 |
-- |
6491544329 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-122433620 |
-- |
-1362352340 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
16428888 |
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34608150 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3584309810 |
2448099733 |
1480883694 |
5520255924 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
23904405 |
19977850 |
17798588 |
67250744 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2559015173 |
1829015173 |
1040843661 |
3128747703 |
