现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48234574 |
352789344 |
226792137 |
155532112 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
652486893 |
3863607917 |
2541858434 |
1667536838 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
315971121 |
1153821279 |
925531974 |
634754891 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
492198590 |
1576082330 |
1057292664 |
649285838 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
202912883 |
831041595 |
566379434 |
359136677 |
| 经营活动现金流出小计 |
1049580671 |
3767885092 |
2684670786 |
1748013660 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-397093778 |
95722826 |
-142812352 |
-80476821 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1822875351 |
11960221087 |
7580390517 |
3565558577 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
112035 |
562148 |
4289214 |
4229537 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1843119813 |
12058615884 |
7661136504 |
3609365056 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
170600959 |
529480642 |
364136983 |
196062319 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2064700179 |
12373031690 |
8188219480 |
3553458330 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-221580366 |
-314415806 |
-527082976 |
55906726 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
570960000 |
192796407 |
161376240 |
113088937 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
53078768 |
53078768 |
53078768 |
| 筹资活动现金流入小计 |
570960000 |
245875174 |
214455008 |
166167705 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7585693 |
37730697 |
22792473 |
13500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11222169 |
837751898 |
457640014 |
443493139 |
| 筹资活动现金流出小计 |
21689391 |
929027526 |
531267096 |
463876571 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
549270609 |
-683152352 |
-316812088 |
-297708866 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1140128 |
45121479 |
19769275 |
21750618 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-68263407 |
-856723853 |
-966938141 |
-300528343 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-912101083 |
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20153227 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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362164765 |
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181009572 |
| 无形资产摊销 |
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67701503 |
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32483253 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
631685 |
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-2685435 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5686771 |
-- |
3764822 |
| 财务费用 |
-- |
-10116817 |
-- |
15403516 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
43626260 |
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11089128 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-34200453 |
-- |
849790 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-438842458 |
-- |
-477583051 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
284489066 |
-- |
33953885 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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115499013 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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95722826 |
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-80476821 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2698417224 |
-- |
3254612734 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3555141077 |
-- |
3555141077 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-856723853 |
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-300528343 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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63033131 |
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24800327 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
603829040 |
3507911151 |
2312310696 |
1509250510 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
423279 |
2907422 |
2755600 |
2754217 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1822875351 |
11960221087 |
7580390517 |
3565558577 |
