现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18852021 |
10621156 |
5134180 |
218629596 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1173828945 |
775878795 |
438653834 |
1691599507 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
126446183 |
84353428 |
44668614 |
148654449 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
819561579 |
487743530 |
277436473 |
1239362005 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
48888520 |
35826213 |
21800147 |
237983177 |
| 经营活动现金流出小计 |
1045962819 |
647325312 |
362918148 |
1654187007 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
127866126 |
128553483 |
75735686 |
37412500 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3000 |
3000 |
0 |
580069 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
255040506 |
180241960 |
117841960 |
372466097 |
| 投资活动现金流入小计 |
255333930 |
181854476 |
117899524 |
383969579 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
149948129 |
126163566 |
81577399 |
180843135 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
417042238 |
243941960 |
195265904 |
304500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
692290366 |
494905526 |
401643304 |
505343135 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-436956437 |
-313051051 |
-283743780 |
-121373556 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
813800000 |
429800000 |
244800000 |
973526438 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
813800000 |
429800000 |
244800000 |
973526438 |
| 偿还债务所支付的现金 |
643600000 |
323600000 |
130000000 |
660060069 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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57556693 |
| 筹资活动现金流出小计 |
715259759 |
386341895 |
138816300 |
764175434 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
98540241 |
43458105 |
105983700 |
209351004 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
121466 |
-91170 |
-71325 |
269111 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-210428603 |
-141130632 |
-102095717 |
125659058 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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104383364 |
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148637326 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
41459581 |
-- |
66765429 |
| 无形资产摊销 |
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2776957 |
-- |
5105301 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-205884 |
-- |
-219476 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5230 |
-- |
8159 |
| 财务费用 |
-- |
13625129 |
-- |
24606301 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-12421177 |
-- |
-12596798 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
11739661 |
-- |
-76925953 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-23595587 |
-- |
-322805812 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-27305313 |
-- |
171626286 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-869313 |
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-11339 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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128553483 |
-- |
37412500 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
188200875 |
-- |
329331508 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
329331508 |
-- |
203672449 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-141130632 |
-- |
125659058 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
17681509 |
-- |
21503253 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1144695023 |
758567268 |
430545701 |
1467120401 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10281902 |
6690371 |
2973953 |
5849510 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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