现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14488836 |
65392682 |
32184485 |
108917210 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1084990284 |
585777728 |
2316768664 |
1727806886 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
769956542 |
449112442 |
1465022030 |
1074803141 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
248613498 |
120489538 |
496662284 |
404982191 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
83510977 |
65218178 |
101651584 |
139608281 |
| 经营活动现金流出小计 |
1176986761 |
671172060 |
2186807353 |
1716096159 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-91996477 |
-85394332 |
129961311 |
11710727 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
594545155 |
212080036 |
2500504273 |
1495226776 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
351442 |
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275348 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3462772 |
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27095116 |
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| 投资活动现金流入小计 |
600331538 |
214342005 |
2528630704 |
1502530455 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
137786937 |
76521750 |
151028151 |
111545517 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
776291740 |
374928842 |
2821994919 |
1600661114 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-175960202 |
-160586837 |
-293364215 |
-98130660 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
156312000 |
126312000 |
146600000 |
51600000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1088061 |
| 筹资活动现金流入小计 |
156312000 |
126312000 |
234086836 |
78981268 |
| 偿还债务所支付的现金 |
53240609 |
28962504 |
176690018 |
113727513 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23145737 |
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24171652 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
136014521 |
39953357 |
277428773 |
175253021 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
20297479 |
86358643 |
-43341937 |
-96271753 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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641551 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-247659200 |
-159622526 |
-206103289 |
-182691686 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
27003007 |
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257816622 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
9417723 |
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24105125 |
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| 无形资产摊销 |
8276635 |
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16452010 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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47613 |
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| 固定资产报废损失 |
-129477 |
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-167218 |
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| 财务费用 |
8041351 |
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13649629 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1459458 |
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-12365027 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-10732967 |
-- |
23964358 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-22301317 |
-- |
-186585941 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-129915744 |
-- |
-3773848 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-7147566 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-91996477 |
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129961311 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
518161261 |
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765537440 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
765820460 |
-- |
971640729 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-247659200 |
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-206103289 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1525435 |
-- |
2091910 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1064251852 |
517478832 |
2266228970 |
1607123945 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6249596 |
2906213 |
18355209 |
11765731 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
594545155 |
212080036 |
2500504273 |
1495226776 |
