资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
2578790838 |
2617333029 |
2512876382 |
2531584620 |
流动资产 |
1431308291 |
1479608234 |
1378388057 |
1399760405 |
货币资金 |
469429074 |
526657324 |
442648477 |
329303463 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
331759407 |
296559556 |
264093570 |
318845394 |
其他应收款 |
-- |
-- |
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其他应收款净额 |
9841864 |
14341294 |
8274968 |
6054406 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
377244037 |
392480666 |
419569342 |
381231288 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
1431308291 |
1479608234 |
1378388057 |
1399760405 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
282630744 |
284598703 |
275329619 |
273647008 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
674350715 |
686839496 |
695756970 |
703320907 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
32496620 |
9918483 |
5372319 |
6004207 |
固定资产合计 |
706847335 |
696757979 |
701129289 |
709325114 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
50881347 |
51200344 |
51777117 |
52173903 |
递延资产 |
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-- |
交易席位费 |
-- |
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开办费 |
-- |
-- |
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长期待摊费用 |
2195502 |
2448229 |
2869441 |
2953684 |
无形资产及其他资产合计 |
53076849 |
53648573 |
54646559 |
55127586 |
资产总计 |
2578790838 |
2617333029 |
2512876382 |
2531584620 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
-- |
-- |
-- |
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短期储蓄存款 |
-- |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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-- |
同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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-- |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
-- |
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-- |
应解汇款 |
-- |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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-- |
-- |
应付代理证券款 |
-- |
-- |
-- |
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卖出回购证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付帐款 |
223784845 |
185367087 |
246203058 |
210640911 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
16541923 |
14797931 |
22318767 |
22331680 |
应付工资 |
31910990 |
27172211 |
33904056 |
29713076 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税金 |
23583453 |
14484514 |
3115397 |
23676438 |
其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用 |
-- |
-- |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
一年内到期的长期负债 |
0 |
10000000 |
0 |
24774969 |
其他流动负债 |
1175490 |
1524355 |
985734 |
1520710 |
流动负债合计 |
515358643 |
630765247 |
636527576 |
699376265 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
343310837 |
293962587 |
192669719 |
173319806 |
应付债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期应付款 |
-- |
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-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期负债合计 |
406505449 |
358453124 |
260689364 |
230621783 |
负债合计 |
922256455 |
989610734 |
897609303 |
930390412 |
少数股东权益 |
2122531 |
1868381 |
1878855 |
1867326 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
992820180 |
975774362 |
976366618 |
967066454 |
盈余公积金 |
64447585 |
64447585 |
64447585 |
64447585 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
339773191 |
329935701 |
322104090 |
317619065 |
股东权益合计 |
1654411853 |
1625853915 |
1613388223 |
1599326883 |
负债及股东权益总计 |
2578790838 |
2617333029 |
2512876382 |
2531584620 |