现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
82129177 |
17153239 |
5868810 |
56464073 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1700693906 |
960254251 |
501940507 |
2416133333 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
425770683 |
286173389 |
142596729 |
535815094 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
871770105 |
579676057 |
253374344 |
1279646836 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
112295025 |
52383249 |
26900155 |
131142612 |
| 经营活动现金流出小计 |
1471786450 |
951093504 |
437203056 |
2033892842 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
228907456 |
9160747 |
64737450 |
382240491 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
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14762391 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1547551651 |
1225674574 |
796633700 |
3969383000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1551303485 |
1229481711 |
798230178 |
3991790087 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25474578 |
19789566 |
11307089 |
139755547 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1821568674 |
1339217221 |
982521040 |
3515983475 |
| 投资活动现金流出小计 |
1890098146 |
1396469642 |
996028130 |
3656339022 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-338794661 |
-166987931 |
-197797951 |
335451065 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
58853435 |
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185868410 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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426848 |
| 筹资活动现金流入小计 |
58853435 |
-- |
-- |
188295258 |
| 偿还债务所支付的现金 |
122876183 |
20000000 |
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471311742 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1760596 |
2648715 |
-- |
15041552 |
| 筹资活动现金流出小计 |
156744192 |
54223748 |
896296 |
504076071 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-97890757 |
-54223748 |
-896296 |
-315780814 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3503790 |
4829335 |
1530495 |
9013457 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-204274172 |
-207221597 |
-132426302 |
410924199 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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55988876 |
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157437274 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
66150493 |
-- |
171398010 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3654779 |
-- |
9627953 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
795187 |
-- |
-544313 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
33634 |
-- |
1236963 |
| 财务费用 |
-- |
2121079 |
-- |
22868315 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2123728 |
-- |
302001 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-235729806 |
-- |
17199261 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-92157920 |
-- |
66139440 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
115710983 |
-- |
-186784711 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-5758529 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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9160747 |
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382240491 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
398111994 |
-- |
605333591 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
605333591 |
-- |
194409391 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-207221597 |
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410924199 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6504096 |
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22536143 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1607578169 |
932243353 |
494740058 |
2330573015 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10986560 |
10857659 |
1331639 |
29096245 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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