现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
96460776 |
15948249 |
13243134 |
60241375 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2000189894 |
905975872 |
466307186 |
2228305980 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
511010585 |
332643808 |
162371611 |
579295924 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
980585871 |
659622367 |
320381977 |
1081638275 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
146879093 |
82118868 |
39026125 |
127145927 |
| 经营活动现金流出小计 |
1750458423 |
1122686498 |
539671021 |
1868358418 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
249731472 |
-216710625 |
-73363835 |
359947562 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6000000 |
6000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6393066 |
1388856 |
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4619165 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1119483998 |
780878918 |
387417918 |
1915635782 |
| 投资活动现金流入小计 |
1136426127 |
791931803 |
387497413 |
1928563966 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
123170723 |
57903078 |
25330448 |
67712315 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1612230664 |
786383695 |
616434895 |
1944635911 |
| 投资活动现金流出小计 |
1743401387 |
852286773 |
641765343 |
2055403120 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-606975260 |
-60354970 |
-254267929 |
-126839154 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
204408754 |
99768226 |
40200000 |
58831196 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
10639626 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
210181780 |
110407851 |
40200000 |
85120461 |
| 偿还债务所支付的现金 |
38831196 |
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142876183 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5911074 |
4352928 |
-- |
4767715 |
| 筹资活动现金流出小计 |
66778717 |
25515137 |
259588 |
180039390 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
143403063 |
84892714 |
39940412 |
-94918930 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1212780 |
2012916 |
1629306 |
11530287 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-212627946 |
-190159966 |
-286062046 |
149719765 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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99733778 |
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129751416 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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71188684 |
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137701847 |
| 无形资产摊销 |
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3747616 |
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7320884 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
497244 |
-- |
1616016 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4758 |
-- |
198054 |
| 财务费用 |
-- |
2717782 |
-- |
-3145321 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-190618 |
-- |
-5513090 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-222989731 |
-- |
-204890888 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-550623630 |
-- |
-54811278 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
268279561 |
-- |
228896423 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-11943921 |
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456250 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-216710625 |
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359947562 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
564893390 |
-- |
755053356 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
755053356 |
-- |
605333591 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-190159966 |
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149719765 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10320581 |
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15775793 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1884566884 |
886183249 |
451474395 |
2149139540 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
19162235 |
3844374 |
1589657 |
18925065 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6000000 |
6000000 |
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