现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6460989 |
5276238 |
1239123 |
11857900 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
231596814 |
154688470 |
67058806 |
331264796 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
84885367 |
55611441 |
29874583 |
97993520 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
112236756 |
69839595 |
28328519 |
197653541 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24490898 |
18457018 |
7049205 |
29883332 |
| 经营活动现金流出小计 |
225906477 |
146756324 |
66656376 |
338164245 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5690337 |
7932147 |
402430 |
-6899449 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15215 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
47121074 |
13201074 |
12900000 |
311900000 |
| 投资活动现金流入小计 |
47517521 |
13364299 |
13013237 |
313155839 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
62252592 |
35135871 |
28328243 |
83181169 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
35771074 |
151074 |
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245100000 |
| 投资活动现金流出小计 |
103158519 |
35421798 |
28328243 |
328281169 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-55640997 |
-22057498 |
-15315006 |
-15125330 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
82902418 |
51496174 |
45296174 |
45343689 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
17028278 |
17028278 |
28278 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
99940697 |
68524452 |
45324452 |
65324489 |
| 偿还债务所支付的现金 |
22029215 |
19717147 |
15898573 |
5158853 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20399942 |
19693375 |
434995 |
907100 |
| 筹资活动现金流出小计 |
44650832 |
40797368 |
16925666 |
8576129 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
55289865 |
27727084 |
28398786 |
56748359 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-0 |
-1522 |
-2073 |
7399 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
5339204 |
13600210 |
13484137 |
34730979 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-33633036 |
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-45873636 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
9703989 |
-- |
17396741 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2166419 |
-- |
1355012 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-648 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
50000 |
-- |
1350 |
| 财务费用 |
-- |
1670857 |
-- |
2223059 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1435782 |
-- |
-418288 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16501945 |
-- |
26734215 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
26591277 |
-- |
48541607 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
14505846 |
-- |
-69804942 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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415758 |
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-586032 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
7932147 |
-- |
-6899449 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
74794702 |
-- |
61194492 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
61194492 |
-- |
26463514 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
13600210 |
-- |
34730979 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1368067 |
-- |
1466792 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
222223953 |
146863261 |
65819683 |
307677762 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2911872 |
2548971 |
-- |
11729135 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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