现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16372844 |
13924278 |
5111782 |
14127967 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
848537599 |
598483894 |
241318166 |
999912908 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
128879861 |
91557921 |
53394731 |
153396696 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
427514178 |
291589021 |
113883270 |
417761328 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
36120722 |
25447785 |
15299323 |
53589513 |
| 经营活动现金流出小计 |
666662100 |
459687125 |
209249132 |
725803557 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
181875499 |
138796769 |
32069034 |
274109352 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
292219493 |
209824095 |
168337225 |
549950483 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1588813 |
1460140 |
41053 |
13317737 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2625000 |
| 投资活动现金流入小计 |
294528306 |
212004234 |
168378278 |
566613219 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33840374 |
23997149 |
8163097 |
84326668 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
765237232 |
224809425 |
178163097 |
380313281 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-470708927 |
-12805191 |
-9784819 |
186299939 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30600000 |
19600000 |
8000000 |
56400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
70127546 |
20000000 |
20000000 |
154399999 |
| 筹资活动现金流入小计 |
100727546 |
39600000 |
28000000 |
215060686 |
| 偿还债务所支付的现金 |
33891293 |
23491293 |
8000000 |
47687810 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
100755866 |
80222770 |
12799520 |
10242880 |
| 筹资活动现金流出小计 |
208643342 |
177055112 |
21329568 |
217683020 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-107915796 |
-137455112 |
6670432 |
-2622335 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3721978 |
952372 |
-825445 |
5238055 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-393027245 |
-10511161 |
28129201 |
463025010 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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118157046 |
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241853570 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
31125124 |
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61797992 |
| 无形资产摊销 |
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1178805 |
-- |
2075245 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
326242 |
-- |
-568177 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
76437 |
-- |
2761589 |
| 财务费用 |
-- |
623435 |
-- |
-2158434 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1780154 |
-- |
-13336325 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5011558 |
-- |
5115064 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-70374536 |
-- |
-51043353 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
51603508 |
-- |
7944661 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-70201 |
-- |
-5209501 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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138796769 |
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274109352 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
543267254 |
-- |
553778415 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
553778415 |
-- |
90753405 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-10511161 |
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463025010 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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210413 |
-- |
371210 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
793787972 |
557545036 |
222996791 |
930117377 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
38376782 |
27014580 |
13209593 |
55667564 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
292219493 |
209824095 |
168337225 |
549950483 |
