现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13507610 |
10999397 |
3488774 |
13549111 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
769797866 |
711007654 |
319072064 |
1326919617 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
201818125 |
136025723 |
73149163 |
271212450 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
453669570 |
446931090 |
197189976 |
819082552 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20413476 |
14755117 |
11486379 |
28344172 |
| 经营活动现金流出小计 |
722225955 |
629016756 |
293231480 |
1199393832 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
47571911 |
81990898 |
25840584 |
127525785 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
220000000 |
145000000 |
95000000 |
508000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
220751281 |
145584603 |
95206521 |
510333822 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56858351 |
36891293 |
21797610 |
105036796 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
269858351 |
186891293 |
121797610 |
661511796 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-49107070 |
-41306690 |
-26591089 |
-151177974 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
327558414 |
251908414 |
142661669 |
399001449 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
327770915 |
252050082 |
142661669 |
413887279 |
| 偿还债务所支付的现金 |
351880674 |
297642259 |
205062259 |
480461547 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34543416 |
26332896 |
17062198 |
105902513 |
| 筹资活动现金流出小计 |
396863948 |
330965840 |
225787170 |
625645549 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-69093033 |
-78915759 |
-83125501 |
-211758270 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
65931 |
60139 |
4069 |
94653 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-70562261 |
-38171411 |
-83871938 |
-235315805 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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32968352 |
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-122411975 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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66143727 |
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130623844 |
| 无形资产摊销 |
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2725786 |
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5425612 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1769 |
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-135340 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
103910 |
-- |
22208537 |
| 财务费用 |
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8650254 |
-- |
25821398 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-40942 |
-- |
3753856 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-110848907 |
-- |
-43864242 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
47754982 |
-- |
-162676158 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
26185557 |
-- |
180840879 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-764304 |
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-1304538 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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81990898 |
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127525785 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
131656345 |
-- |
169827756 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
169827756 |
-- |
405143560 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-38171411 |
-- |
-235315805 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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411716 |
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748006 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
737110224 |
688059463 |
310167205 |
1286416585 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
19180032 |
11948794 |
5416085 |
26953921 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
220000000 |
145000000 |
95000000 |
508000000 |
