现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14373025 |
20633358 |
9768967 |
7021589 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
723263454 |
456515565 |
200796124 |
1567004000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
145313570 |
102511488 |
59066135 |
233514062 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
609797502 |
421092268 |
246306963 |
880370394 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
86492633 |
53903809 |
35086714 |
101211347 |
| 经营活动现金流出小计 |
864830335 |
588761185 |
349434312 |
1285982222 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-141566881 |
-132245621 |
-148638188 |
281021777 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2976840 |
2976840 |
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1538646 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1662826 |
1657226 |
12726 |
3497315 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
567402110 |
321418361 |
170572655 |
461963004 |
| 投资活动现金流入小计 |
572041777 |
326052427 |
170585381 |
466998965 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
50572027 |
43443820 |
16383845 |
25801285 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
465000000 |
270000000 |
170000000 |
510000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
530702027 |
328493820 |
186383845 |
545201285 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
41339750 |
-2441392 |
-15798464 |
-78202321 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
133950000 |
124000000 |
124000000 |
20419030 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
131146936 |
121116936 |
124000000 |
26954255 |
| 偿还债务所支付的现金 |
130639382 |
127539382 |
124000000 |
97769044 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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9556060 |
| 筹资活动现金流出小计 |
139444616 |
135374621 |
125221759 |
134201753 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8297680 |
-14257685 |
-1221759 |
-107247497 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-108524810 |
-148944697 |
-165658411 |
95571959 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-4836721 |
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17363704 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
25523147 |
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47415223 |
| 无形资产摊销 |
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2007740 |
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4652982 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1056757 |
-- |
617619 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
87651 |
| 财务费用 |
-- |
2211709 |
-- |
7054809 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-715346 |
-- |
-1214631 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
65577825 |
-- |
-40520557 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-10273061 |
-- |
30987289 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-262066415 |
-- |
177056494 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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36268969 |
-- |
-1563664 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-132245621 |
-- |
281021777 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
103807015 |
-- |
252751712 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
252751712 |
-- |
157179753 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-148944697 |
-- |
95571959 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6286592 |
-- |
14043769 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
708830677 |
435882207 |
191027157 |
1559462401 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
59753 |
-- |
0 |
520010 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
2976840 |
2976840 |
-- |
1538646 |
