现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
183843080 |
129595184 |
74184248 |
144731638 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5142764369 |
3109006700 |
1437946002 |
4871526488 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1100567722 |
705164067 |
346438177 |
737431452 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2904900539 |
1527324815 |
598056678 |
2451592300 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
500508672 |
276952576 |
117188533 |
580217514 |
| 经营活动现金流出小计 |
4658342885 |
2596808498 |
1147628817 |
4016045904 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
484421484 |
512198202 |
290317185 |
855480583 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3272000000 |
2418000000 |
1004000000 |
4730550000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3296135610 |
2436573164 |
1012216595 |
4766980504 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1140268448 |
605451343 |
319856960 |
693107014 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4035925712 |
2472108607 |
839856960 |
4991596089 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-739790103 |
-35535443 |
172359634 |
-224615585 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1509766044 |
668590457 |
404772000 |
301000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1522922651 |
679228012 |
414249778 |
403123954 |
| 偿还债务所支付的现金 |
440000000 |
200000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19060232 |
11133327 |
5824982 |
187372905 |
| 筹资活动现金流出小计 |
735567290 |
480910487 |
8705803 |
351692595 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
787355361 |
198317525 |
405543975 |
51431359 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2746792 |
24720264 |
-23938081 |
37871295 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
534733535 |
699700548 |
844282713 |
720167652 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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392195700 |
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824442226 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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28072312 |
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39635142 |
| 无形资产摊销 |
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2719573 |
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3625520 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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-338983 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
9300 |
| 财务费用 |
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-15026257 |
-- |
-34684634 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-14426759 |
-- |
-36427721 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3833855513 |
-- |
-2530607356 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-253615241 |
-- |
-1231505476 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4310023238 |
-- |
3898189459 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-160603149 |
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-113272070 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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512198202 |
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855480583 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4088578159 |
-- |
3388877611 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3388877611 |
-- |
2668709958 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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699700548 |
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720167652 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11272934 |
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13871379 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4791318450 |
2854605199 |
1306093825 |
4573837821 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
167602838 |
124806318 |
57667928 |
152957029 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3272000000 |
2418000000 |
1004000000 |
4730550000 |
