现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
287320450 |
150837611 |
101217308 |
277231728 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6654634532 |
4595424817 |
2183152097 |
8293389344 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1170250973 |
845293145 |
494754000 |
1469235369 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4677623177 |
3010397452 |
1290891684 |
5109064620 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
595110231 |
386444181 |
276484500 |
721331131 |
| 经营活动现金流出小计 |
6780491087 |
4455448276 |
2176292486 |
7538129992 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-125856555 |
139976541 |
6859611 |
755259352 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2619535100 |
2034235100 |
940000000 |
3372000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
103849 |
103849 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2634462751 |
2043409466 |
946132708 |
3396834504 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
648745487 |
501035497 |
336286219 |
1451776331 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2443720587 |
2031010597 |
371286219 |
5272433595 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
190742164 |
12398869 |
574846489 |
-1875599091 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2389325045 |
1515349060 |
734187304 |
1566480420 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2404952915 |
1526743940 |
741189594 |
1604798591 |
| 偿还债务所支付的现金 |
452082075 |
184772000 |
102397714 |
481000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7953379 |
7848362 |
5881880 |
23210745 |
| 筹资活动现金流出小计 |
949295499 |
520882175 |
109819209 |
790022236 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1455657415 |
1005861765 |
631370384 |
814776355 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-39760901 |
-3935468 |
-14549258 |
872407 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1480782124 |
1154301708 |
1198527227 |
-304690976 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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440570453 |
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874513602 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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57964102 |
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69283954 |
| 无形资产摊销 |
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3993451 |
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5877231 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-6013 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
52974 |
-- |
29168 |
| 财务费用 |
-- |
25475213 |
-- |
25729828 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-22802063 |
-- |
-28159679 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-236938822 |
-- |
-5562245389 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-111793574 |
-- |
-1550750975 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-203553631 |
-- |
6849931019 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-7252281 |
-- |
-73845882 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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139976541 |
-- |
755259352 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4238488342 |
-- |
3084186634 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3084186634 |
-- |
3388877611 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1154301708 |
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-304690976 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
16700020 |
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26714504 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5996918686 |
4209035178 |
1985213399 |
7753233043 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
370395396 |
235552028 |
96721390 |
262924573 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2619535100 |
2034235100 |
940000000 |
3372000000 |
