现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3285284 |
8997744 |
5259685 |
2504022 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
72439066 |
402696420 |
278184045 |
191861079 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
44175878 |
125348309 |
100520564 |
70850013 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
44484266 |
142448836 |
123073822 |
87894802 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38205939 |
124630204 |
98675556 |
68443453 |
| 经营活动现金流出小计 |
136492089 |
426032265 |
346356071 |
245448282 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-64053023 |
-23335845 |
-68172026 |
-53587204 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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13037962 |
12037962 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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56746 |
54800 |
4800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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164941157 |
82652537 |
20144075 |
| 投资活动现金流入小计 |
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178035866 |
94745300 |
20148875 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3238214 |
30730504 |
23379589 |
20996115 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
92000000 |
165000000 |
145000000 |
83000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
97238214 |
204230504 |
169379589 |
103996115 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-97238214 |
-26194638 |
-74634290 |
-83847241 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
49100000 |
39200000 |
29300000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10090000 |
49100000 |
39200000 |
29300000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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39300000 |
29400000 |
19500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1418581 |
6797609 |
3762283 |
1428729 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1750747 |
47425581 |
34168262 |
21551079 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8339253 |
1674419 |
5031738 |
7748921 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-152951985 |
-47856064 |
-137774578 |
-129685523 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8450054 |
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3090122 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10859457 |
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5611781 |
| 无形资产摊销 |
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1808761 |
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1048762 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-6656 |
-- |
3040 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2975 |
-- |
1070 |
| 财务费用 |
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3039214 |
-- |
1493761 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1086008 |
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-288890 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5090503 |
-- |
-3245779 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-56041549 |
-- |
-25877503 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18322711 |
-- |
-45376406 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-23335845 |
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-53587204 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
200895545 |
-- |
119066085 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
248751608 |
-- |
248751608 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-47856064 |
-- |
-129685523 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4999218 |
-- |
2459276 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
69016477 |
382619758 |
262947795 |
180012429 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
137305 |
11078917 |
9976564 |
9344628 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
13037962 |
12037962 |
-- |
