现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1336017524 |
1084494672 |
383457399 |
1117688397 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16049707245 |
10400949370 |
4308341573 |
21125713498 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
525641131 |
334813705 |
181817448 |
650866913 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
14633933619 |
10805088265 |
5117727086 |
16981035937 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1257650311 |
795317334 |
326823791 |
1211278199 |
| 经营活动现金流出小计 |
16775931834 |
12195187234 |
5715497222 |
19356770442 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-726224589 |
-1794237864 |
-1407155649 |
1768943057 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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5560 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
72526 |
72526 |
47200 |
5842 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2850000000 |
1700000000 |
-- |
9223866 |
| 投资活动现金流入小计 |
2864170972 |
1712449204 |
47200 |
10252040 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1269844088 |
875363958 |
253259785 |
1597709267 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2850000000 |
1700000000 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4452644440 |
2747194871 |
269175529 |
2170465202 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1588473467 |
-1034745667 |
-269128329 |
-2160213161 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3809245886 |
2886252870 |
1197163988 |
3697327341 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
42200000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3896498886 |
2941045870 |
1197163988 |
3773866841 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1429254763 |
1031328076 |
840000000 |
3406532145 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
555250033 |
325680866 |
6444796 |
52094199 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2068957988 |
1396444169 |
861078880 |
3589874517 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1827540898 |
1544601702 |
336085108 |
183992325 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
91269 |
106589 |
-63452 |
-429130 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-487065889 |
-1284275241 |
-1340262322 |
-207706910 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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148156303 |
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416417360 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
96261118 |
-- |
159795360 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3708630 |
-- |
7627833 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8629 |
-- |
400079 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
99057 |
-- |
742974 |
| 财务费用 |
-- |
49436840 |
-- |
78242635 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-38543138 |
-- |
-65496424 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
615597315 |
-- |
-1518200654 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-175390016 |
-- |
-2830454857 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2551870464 |
-- |
5282632803 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1794237864 |
-- |
1768943057 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3410934930 |
-- |
4695210171 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4695210171 |
-- |
4902917081 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1284275241 |
-- |
-207706910 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1690555 |
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2603691 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14713501978 |
9316266955 |
3924800394 |
19925691129 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
187743 |
187743 |
83779 |
82333972 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
-- |
-- |
5560 |
