现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22555085 |
249229759 |
239194628 |
76933067 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
978775772 |
5339441506 |
3842904815 |
2673880819 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
223983761 |
650949251 |
505340106 |
332795722 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
625083065 |
3887399192 |
3308936609 |
2297877120 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46740834 |
633862083 |
312709269 |
254464419 |
| 经营活动现金流出小计 |
901736696 |
5259160509 |
4209175111 |
2962761497 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
77039076 |
80280997 |
-366270295 |
-288880678 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1056315 |
1056310 |
1119839 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
150000 |
59682253 |
59707198 |
9187198 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
25206956 |
122987476 |
177851261 |
138040023 |
| 投资活动现金流入小计 |
25356956 |
183726044 |
238614768 |
148347059 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
136036664 |
1868129167 |
1777253796 |
1369442102 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
51824191 |
112519679 |
20486900 |
20486900 |
| 投资活动现金流出小计 |
188860855 |
1995648846 |
1812740696 |
1404929002 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-163503900 |
-1811922802 |
-1574125928 |
-1256581943 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
566000000 |
2895939482 |
2272939482 |
1772821409 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1187572 |
1049729 |
1049729 |
| 筹资活动现金流入小计 |
566000000 |
2942731290 |
2317848364 |
1817730290 |
| 偿还债务所支付的现金 |
496919982 |
368956890 |
165956890 |
165956890 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1243621 |
14671620 |
9550972 |
8478483 |
| 筹资活动现金流出小计 |
514913862 |
535669890 |
311480991 |
299703193 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
51086138 |
2407061400 |
2006367373 |
1518027098 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
249919 |
1890025 |
10167204 |
-1825848 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-35128767 |
677309620 |
76138354 |
-29261371 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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402645477 |
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353186437 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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554457063 |
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264901766 |
| 无形资产摊销 |
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14237509 |
-- |
7219940 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-6772272 |
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-2766236 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
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| 财务费用 |
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29516493 |
-- |
6516406 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1321808 |
-- |
319721 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1071470344 |
-- |
-1028064049 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
60161952 |
-- |
64031476 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-127138821 |
-- |
-24225268 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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14641916 |
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39461968 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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80280997 |
-- |
-288880678 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1397696253 |
-- |
691125261 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
720386633 |
-- |
720386633 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
677309620 |
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-29261371 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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19157469 |
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9906162 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
863504609 |
4838152628 |
3382533964 |
2440805722 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
92716077 |
252059119 |
221176223 |
156142030 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1056315 |
1056310 |
1119839 |
