现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
257948801 |
138101675 |
170121997 |
244035955 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5883793120 |
4071070416 |
8063559632 |
5274766742 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
196018687 |
91575737 |
350928853 |
246150608 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4330253408 |
3026102880 |
5873139691 |
3742285842 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1094357388 |
543505671 |
1056313674 |
759743368 |
| 经营活动现金流出小计 |
5845153600 |
3779602547 |
7729403299 |
5033462857 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
38639520 |
291467868 |
334156333 |
241303885 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2053872877 |
1096526257 |
4374870383 |
2063200000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
211646 |
13097 |
1601484 |
1407331 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2105350515 |
1120537385 |
4430016171 |
2116764515 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
47822818 |
44454116 |
70056810 |
55287410 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1801222818 |
1057854116 |
4709856810 |
2244387410 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
304127697 |
62683269 |
-279840639 |
-127622895 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
340000000 |
398862778 |
1630417528 |
748149222 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20119521 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
360119521 |
398862778 |
1630417528 |
748149222 |
| 偿还债务所支付的现金 |
328000000 |
354000000 |
1403420000 |
549827778 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16161553 |
15612688 |
59654847 |
39214208 |
| 筹资活动现金流出小计 |
445437085 |
369799802 |
1530528778 |
656096589 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-85317564 |
29062976 |
99888749 |
92052634 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1763143 |
-811295 |
-793872 |
1481830 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
255686511 |
382402818 |
153410571 |
207215454 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
289672195 |
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219789407 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
24524929 |
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47363576 |
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| 无形资产摊销 |
3759455 |
-- |
6598650 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-3334717 |
-- |
1013128 |
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| 固定资产报废损失 |
-99014 |
-- |
-21983 |
-- |
| 财务费用 |
6366030 |
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10864721 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-24500830 |
-- |
-53803130 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
846930491 |
-- |
-322785011 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
31209883 |
-- |
-526413683 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1171179172 |
-- |
887324667 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
15049079 |
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41593241 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
38639520 |
-- |
334156333 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
570293854 |
-- |
314607343 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
314607343 |
-- |
161196772 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
255686511 |
-- |
153410571 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
13974520 |
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14710862 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5625531449 |
3932968251 |
7850345829 |
5008437731 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
312870 |
489 |
43091805 |
22293056 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2053872877 |
1096526257 |
4374870383 |
2063200000 |
