现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31967037 |
19657721 |
32507934 |
41418202 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1598560327 |
1023513555 |
572244141 |
1845170463 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
218794226 |
141856512 |
73504674 |
260812223 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1105766445 |
729465573 |
373600304 |
912529904 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39127581 |
21901229 |
11931474 |
71333639 |
| 经营活动现金流出小计 |
1419661367 |
927564656 |
473836159 |
1298956708 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
178898960 |
95948899 |
98407983 |
546213755 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
617889853 |
437277164 |
100000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
468424 |
457124 |
250000 |
9382694 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-6149 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
618737317 |
438113329 |
100617165 |
9388758 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
338684148 |
204810672 |
118721856 |
531605205 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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300000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
807572294 |
430378498 |
161789681 |
862155205 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-188834977 |
7734831 |
-61172516 |
-852766447 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1106000000 |
586000000 |
252000000 |
1251646343 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11412908 |
9171418 |
4974851 |
616000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1164417208 |
642175718 |
256974851 |
1867646343 |
| 偿还债务所支付的现金 |
626615108 |
362226254 |
126406938 |
1238289192 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
348636899 |
126546524 |
50214590 |
166037882 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1037840459 |
506264107 |
184889031 |
1459116001 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
126576748 |
135911611 |
72085820 |
408530342 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2094161 |
1962618 |
1302398 |
1903157 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
118734893 |
241557959 |
110623685 |
103880806 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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96933280 |
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47423619 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
99391112 |
-- |
189875073 |
| 无形资产摊销 |
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3551500 |
-- |
4564158 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5811942 |
-- |
-6357613 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
325546 |
-- |
1567863 |
| 财务费用 |
-- |
31129261 |
-- |
59934286 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-379040 |
-- |
-2508 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
26796405 |
-- |
106402536 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4129181 |
-- |
-99246590 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-255831126 |
-- |
174653378 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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28054530 |
-- |
-15909323 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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95948899 |
-- |
546213755 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
613560154 |
-- |
372002195 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
372002195 |
-- |
268121389 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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241557959 |
-- |
103880806 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
81555420 |
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47247175 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1563348915 |
1000829452 |
536996324 |
1788536143 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3244375 |
3026382 |
2739883 |
15216118 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
617889853 |
437277164 |
100000000 |
-- |
