现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8998623 |
6723019 |
4180345 |
15626509 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
330944756 |
233496397 |
122528488 |
611397910 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
101273268 |
72752641 |
41148723 |
170236300 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
224185518 |
138341916 |
70789931 |
512682822 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39023818 |
26520526 |
10528121 |
47288906 |
| 经营活动现金流出小计 |
383943659 |
246105447 |
126760016 |
760575435 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-52998903 |
-12609050 |
-4231528 |
-149177525 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
67000000 |
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0 |
309840 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
150500 |
100500 |
0 |
50000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
67448802 |
101267 |
0 |
359840 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8946018 |
7286827 |
5623494 |
38447068 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
115946018 |
29286827 |
5623494 |
38447068 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-48497216 |
-29185560 |
-5623494 |
-38087228 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
86546967 |
76546967 |
68591546 |
37515559 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
65703068 |
| 筹资活动现金流入小计 |
86546967 |
76546967 |
68591546 |
106811267 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28319392 |
24416561 |
10150000 |
19350000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-8705884 |
-15846010 |
-12523666 |
6114132 |
| 筹资活动现金流出小计 |
26774984 |
15199023 |
-1928241 |
26245471 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
59771984 |
61347945 |
70519788 |
80565797 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
93386 |
428859 |
86823 |
147209 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-41630749 |
19982194 |
60751588 |
-106551747 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-37901946 |
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12291706 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
9037041 |
-- |
16949188 |
| 无形资产摊销 |
-- |
542247 |
-- |
1057721 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-1126391 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4272 |
-- |
36817 |
| 财务费用 |
-- |
-634425 |
-- |
1041546 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1111828 |
-- |
-1404074 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-107412937 |
-- |
-4829568 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
137799206 |
-- |
30817578 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-28043894 |
-- |
-216794033 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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1372783 |
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11138390 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-12609050 |
-- |
-149177525 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
89398909 |
-- |
69416715 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
69416715 |
-- |
175968462 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
19982194 |
-- |
-106551747 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
575212 |
-- |
2137816 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
321428927 |
226629569 |
118204333 |
576642884 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
517206 |
143810 |
143810 |
19128518 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
67000000 |
-- |
0 |
309840 |
