现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3010450 |
3326241 |
7851352 |
4290885 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
241616217 |
552304461 |
407736521 |
218152823 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
38585207 |
170425037 |
121346247 |
87341678 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
63050026 |
319141342 |
218018939 |
135592623 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9019615 |
28097749 |
40858438 |
29741568 |
| 经营活动现金流出小计 |
124818894 |
562865356 |
404111390 |
264495781 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
116797323 |
-10560895 |
3625131 |
-46342958 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
39376000 |
103624000 |
53000000 |
25000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1337950 |
1402100 |
914100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
255172 |
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| 投资活动现金流入小计 |
39524880 |
105241347 |
54460161 |
25942786 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1728974 |
45089979 |
40041020 |
39219892 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
81304928 |
180356883 |
153041020 |
64219892 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-41780047 |
-75115537 |
-98580860 |
-38277106 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
79000000 |
79342369 |
84374029 |
60874029 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1557000 |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
79000000 |
81099369 |
84474029 |
60974029 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23999999 |
16818030 |
5000000 |
5000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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5531536 |
0 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
24681513 |
23850628 |
5860795 |
5308008 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
54318487 |
57248741 |
78613235 |
55666021 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13874 |
-716428 |
-2456039 |
-2483440 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
129349637 |
-29144119 |
-18798533 |
-31437483 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-14276543 |
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4323575 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9086222 |
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2375072 |
| 无形资产摊销 |
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5531699 |
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3051967 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2732781 |
-- |
-13406 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
140063 |
-- |
352866 |
| 财务费用 |
-- |
2197135 |
-- |
-202793 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
170000 |
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282802 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
57748669 |
-- |
-88889357 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-96343504 |
-- |
-72462743 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3620406 |
-- |
90357154 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-10560895 |
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-46342958 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
31910271 |
-- |
29616906 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
61054390 |
-- |
61054390 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-29144119 |
-- |
-31437483 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2930084 |
-- |
1425711 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
232362366 |
533540207 |
385298132 |
202929904 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6243400 |
15438013 |
14587037 |
10932033 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
39376000 |
103624000 |
53000000 |
25000000 |
